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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AH Fonds commercial | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
AP Constructions | 94 765.00 | 79 030.00 | 15 735.00 | 94 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 323.00 | 43 731.00 | 2 592.00 | 46 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 289.00 | 67 868.00 | 15 421.00 | 83 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 773.00 | | 8 773.00 | 8 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 173.00 | 199 199.00 | 188 974.00 | 388 173.00 |
BN En cours de production de biens | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BT Marchandises | 69 780.00 | 1 798.00 | 67 981.00 | 69 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
BZ Autres créances | 22 135.00 | | 22 135.00 | 22 135.00 |
CF Disponibilités | 49 856.00 | | 49 856.00 | 49 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 397.00 | 1 798.00 | 185 598.00 | 187 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 570.00 | 200 997.00 | 374 573.00 | 575 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 810.00 | 300 717.00 | | 165 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 069.00 | 35 093.00 | | -2 069.00 |
DL TOTAL (I) | 172 126.00 | 344 195.00 | | 172 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 460.00 | 15 833.00 | | 22 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 10 684.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 487.00 | 94 439.00 | | 98 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 335.00 | 44 153.00 | | 35 335.00 |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 549.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 447.00 | 165 657.00 | | 202 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 573.00 | 509 852.00 | | 374 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 283.00 | | 1 485.00 | 3 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283.00 | | 1 485.00 | 3 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 487.00 | 98 487.00 | | 98 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 442.00 | 67 669.00 | 8 773.00 | 76 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 447.00 | 202 447.00 | | 202 447.00 |