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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
AH Fonds commercial | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
AP Constructions | 94 765.00 | 83 264.00 | 11 501.00 | 94 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 542.00 | 42 104.00 | 9 438.00 | 51 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 663.00 | 73 802.00 | 6 861.00 | 80 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 027.00 | 207 739.00 | 182 288.00 | 390 027.00 |
BT Marchandises | 38 536.00 | 1 635.00 | 36 901.00 | 38 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 749.00 | | 47 749.00 | 47 749.00 |
BZ Autres créances | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CF Disponibilités | 185 238.00 | | 185 238.00 | 185 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 955.00 | 1 635.00 | 303 320.00 | 304 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 982.00 | 209 374.00 | 485 608.00 | 694 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 920.00 | 163 741.00 | | 238 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 476.00 | 115 179.00 | | 52 476.00 |
DL TOTAL (I) | 299 781.00 | 287 305.00 | | 299 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 190.00 | 131.00 | | 100 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 615.00 | 38 625.00 | | 14 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 853.00 | 46 649.00 | | 19 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 878.00 | 59 265.00 | | 47 878.00 |
EA Autres dettes | 3 291.00 | 967.00 | | 3 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 827.00 | 145 636.00 | | 185 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 608.00 | 432 941.00 | | 485 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 655.00 | 9 116.00 | 6 032.00 | 204 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 085.00 | 9 116.00 | 6 032.00 | 196 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 489.00 | 146.00 | | 1 489.00 |
6T Sur comptes clients | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 063.00 | 146.00 | 574.00 | 2 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 063.00 | 146.00 | 574.00 | 2 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 190.00 | 190.00 | 100 000.00 | 100 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 181.00 | 81 181.00 | | 81 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 151.00 | 81 181.00 | 7 970.00 | 89 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 827.00 | 85 827.00 | 100 000.00 | 185 827.00 |