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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
AP Constructions | 313 544.00 | 34 574.00 | 278 970.00 | 313 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 1 460.00 | 3 485.00 | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 339.00 | 34 552.00 | 23 788.00 | 58 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 038.00 | 74 386.00 | 358 652.00 | 433 038.00 |
BT Marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 512.00 | | 57 512.00 | 57 512.00 |
BZ Autres créances | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
CF Disponibilités | 222 125.00 | | 222 125.00 | 222 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 585.00 | | 282 585.00 | 282 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 622.00 | 74 386.00 | 641 237.00 | 715 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 73 162.00 | 54 677.00 | | 73 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 762.00 | 18 485.00 | | 51 762.00 |
DL TOTAL (I) | 136 980.00 | 85 218.00 | | 136 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 387.00 | 346 308.00 | | 326 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343.00 | 654.00 | | 4 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 083.00 | 94 840.00 | | 131 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 444.00 | 25 376.00 | | 42 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 822.00 | | |
EA Autres dettes | | -3 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 257.00 | 466 329.00 | | 504 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 237.00 | 551 547.00 | | 641 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 319.00 | 1 678.00 | 619 997.00 | 618 319.00 |
FG Production vendue services | 40 383.00 | 5 940.00 | 46 323.00 | 40 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 702.00 | 7 618.00 | 666 320.00 | 658 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 94.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | 2 887.00 | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | 2 887.00 | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | -2 793.00 | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 672.00 | 3 314.00 | | 15 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 143.00 | 532 097.00 | | 667 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 381.00 | 513 612.00 | | 615 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 762.00 | 18 485.00 | | 51 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 810.00 | | 7 228.00 | 425 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 830.00 | | 7 228.00 | 421 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 822.00 | 22 563.00 | | 51 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 022.00 | 22 563.00 | | 48 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 082.00 | 14 082.00 | | 14 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 57 512.00 | | | 57 512.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 387.00 | 21 294.00 | 305 093.00 | 326 387.00 |
VI Groupe et associés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
VW T.V.A. | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 257.00 | 199 164.00 | 305 093.00 | 504 257.00 |