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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
AP Constructions | 380 090.00 | 96 844.00 | 283 246.00 | 380 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 901.00 | 61 904.00 | 44 997.00 | 106 901.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 565.00 | 167 493.00 | 390 072.00 | 557 565.00 |
BT Marchandises | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BZ Autres créances | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
CF Disponibilités | 555 960.00 | | 555 960.00 | 555 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 614 161.00 | | 614 161.00 | 614 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 726.00 | 167 493.00 | 1 004 233.00 | 1 171 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 219 479.00 | 127 631.00 | | 219 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 510.00 | 91 848.00 | | 43 510.00 |
DL TOTAL (I) | 275 044.00 | 231 535.00 | | 275 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 438.00 | 368 790.00 | | 458 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 10 634.00 | | 1 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 987.00 | 800.00 | | 109 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 583.00 | 144 855.00 | | 115 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 706.00 | 41 274.00 | | 40 706.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 189.00 | 566 354.00 | | 729 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 233.00 | 797 888.00 | | 1 004 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 355.00 | | 762 355.00 | 762 355.00 |
FG Production vendue services | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 194.00 | | 773 194.00 | 773 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 195.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 454.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 641.00 | 14 167.00 | | 6 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 24 156.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 41 265.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 056.00 | -27 098.00 | | 6 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 109.00 | 30 849.00 | | 11 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 620.00 | 1 282 086.00 | | 782 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 110.00 | 1 190 238.00 | | 739 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 510.00 | 91 848.00 | | 43 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 342.00 | | 34 923.00 | 525 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 557 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 662.00 | | 34 923.00 | 518 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 298.00 | 27 195.00 | | 140 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 498.00 | 27 195.00 | | 136 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 583.00 | 115 583.00 | | 115 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 324.00 | 20 324.00 | | 20 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 438.00 | 183 684.00 | 130 754.00 | 458 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 001.00 | | | 1 560 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 151.00 | | | 66 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 210.00 | 53 030.00 | 180.00 | 53 210.00 |
VW T.V.A. | 14 011.00 | 14 011.00 | | 14 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 202.00 | 344 448.00 | 130 754.00 | 619 202.00 |