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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
AP Constructions | 380 090.00 | 79 262.00 | 300 829.00 | 380 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 4 532.00 | 413.00 | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 978.00 | 52 704.00 | 19 274.00 | 71 978.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 342.00 | 140 298.00 | 385 044.00 | 525 342.00 |
BT Marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CF Disponibilités | 343 044.00 | | 343 044.00 | 343 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 844.00 | | 412 844.00 | 412 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 186.00 | 140 298.00 | 797 888.00 | 938 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 127 631.00 | 126 829.00 | | 127 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 848.00 | 802.00 | | 91 848.00 |
DL TOTAL (I) | 231 535.00 | 139 687.00 | | 231 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 790.00 | 308 562.00 | | 368 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 634.00 | 1 338.00 | | 10 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 855.00 | 60 326.00 | | 144 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 274.00 | 26 110.00 | | 41 274.00 |
EA Autres dettes | | 7 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 354.00 | 403 418.00 | | 566 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 888.00 | 543 105.00 | | 797 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 482.00 | 403 418.00 | | 268 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 243 270.00 | | 1 243 270.00 | 1 243 270.00 |
FG Production vendue services | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 853.00 | | 1 265 853.00 | 1 265 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 621.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | 254.00 | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 156.00 | 1 980.00 | | 24 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 109.00 | 1 364.00 | | 17 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 265.00 | 3 344.00 | | 41 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 098.00 | -3 090.00 | | -27 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 849.00 | 486.00 | | 30 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 086.00 | 717 984.00 | | 1 282 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 238.00 | 717 182.00 | | 1 190 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 848.00 | 802.00 | | 91 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 770.00 | | 68 161.00 | 478 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 589.00 | 525 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 239.00 | 518 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 740.00 | | 68 161.00 | 471 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 807.00 | 29 621.00 | 4 130.00 | 114 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 007.00 | 29 621.00 | 4 130.00 | 111 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 855.00 | 144 855.00 | | 144 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 867.00 | 25 867.00 | | 25 867.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 63 725.00 | 63 725.00 | | 63 725.00 |
VB T. V. A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 790.00 | 71 719.00 | 124 126.00 | 368 790.00 |
VI Groupe et associés | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 553.00 | | | 89 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
VW T.V.A. | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 554.00 | 268 482.00 | 124 126.00 | 565 554.00 |