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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
AP Constructions | 326 716.00 | 63 852.00 | 262 864.00 | 326 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 3 508.00 | 1 437.00 | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 850.00 | 43 647.00 | 44 203.00 | 87 850.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 770.00 | 114 807.00 | 363 964.00 | 478 770.00 |
BT Marchandises | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BZ Autres créances | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CF Disponibilités | 122 093.00 | | 122 093.00 | 122 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 141.00 | | 179 141.00 | 179 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 911.00 | 114 807.00 | 543 105.00 | 657 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 126 829.00 | 124 924.00 | | 126 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802.00 | 33 505.00 | | 802.00 |
DL TOTAL (I) | 139 687.00 | 170 485.00 | | 139 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 562.00 | 306 038.00 | | 308 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | 219.00 | | 1 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 326.00 | 105 865.00 | | 60 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 110.00 | 16 270.00 | | 26 110.00 |
EA Autres dettes | 7 081.00 | 23 747.00 | | 7 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 418.00 | 452 139.00 | | 403 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 105.00 | 622 624.00 | | 543 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 418.00 | 452 139.00 | | 403 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 669 012.00 | 1 519.00 | 670 531.00 | 669 012.00 |
FG Production vendue services | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 205.00 | 1 519.00 | 717 724.00 | 716 205.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 762.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 108.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 8 442.00 | | 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 1 997.00 | | 1 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 364.00 | 4 739.00 | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 6 736.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | 1 706.00 | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 9 465.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 984.00 | 717 253.00 | | 717 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 182.00 | 683 748.00 | | 717 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802.00 | 33 505.00 | | 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 463.00 | | 24 523.00 | 459 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 216.00 | 478 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 516.00 | 471 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 733.00 | | 24 523.00 | 449 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 197.00 | 25 762.00 | 1 153.00 | 90 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 397.00 | 25 762.00 | 1 153.00 | 86 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 562.00 | 308 562.00 | | 308 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 637.00 | 31 107.00 | 530.00 | 31 637.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 418.00 | 403 418.00 | | 403 418.00 |