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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AN Terrains | 52 230.00 | | 52 230.00 | 52 230.00 |
AP Constructions | 324 880.00 | 48 972.00 | 275 908.00 | 324 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 945.00 | 2 484.00 | 2 461.00 | 4 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 679.00 | 34 942.00 | 32 738.00 | 67 679.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 463.00 | 90 197.00 | 369 266.00 | 459 463.00 |
BT Marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 180.00 | | 19 180.00 | 19 180.00 |
BZ Autres créances | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
CF Disponibilités | 221 306.00 | | 221 306.00 | 221 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 358.00 | | 253 358.00 | 253 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 821.00 | 90 197.00 | 622 624.00 | 712 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 124 924.00 | 73 162.00 | | 124 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 505.00 | 51 762.00 | | 33 505.00 |
DL TOTAL (I) | 170 485.00 | 136 980.00 | | 170 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 038.00 | 326 387.00 | | 306 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 4 343.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 865.00 | 131 083.00 | | 105 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 270.00 | 42 444.00 | | 16 270.00 |
EA Autres dettes | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 139.00 | 504 257.00 | | 452 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 624.00 | 641 237.00 | | 622 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 139.00 | 199 164.00 | | 452 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 367.00 | 16 894.00 | 657 261.00 | 640 367.00 |
FG Production vendue services | 44 884.00 | 6 220.00 | 51 104.00 | 44 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 252.00 | 23 114.00 | 708 366.00 | 685 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 096.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 442.00 | | | 8 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 634.00 | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 736.00 | 634.00 | | 6 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 706.00 | -634.00 | | 1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 15 672.00 | | 9 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 253.00 | 667 143.00 | | 717 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 748.00 | 615 381.00 | | 683 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 505.00 | 51 762.00 | | 33 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 038.00 | | 39 449.00 | 433 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 023.00 | 459 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 023.00 | 449 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 058.00 | | 33 699.00 | 429 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 5 750.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 386.00 | 24 096.00 | 8 284.00 | 74 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 586.00 | 24 096.00 | 8 284.00 | 70 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 865.00 | 105 865.00 | | 105 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | | | 553.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 038.00 | 306 038.00 | | 306 038.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 139.00 | 452 139.00 | | 452 139.00 |