| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 950.00 | 9 112.00 | -162.00 | 8 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 497.00 | | 381 497.00 | 381 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 564.00 | 9 112.00 | 2 648 452.00 | 2 657 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 601 212.00 | 290 750.00 | 310 462.00 | 601 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 458.00 | 25 400.00 | 58.00 | 25 458.00 |
CF Disponibilités | 1 118 909.00 | | 1 118 909.00 | 1 118 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 330.00 | 316 150.00 | 1 430 180.00 | 1 746 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 894.00 | 325 262.00 | 4 078 632.00 | 4 403 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
CU Autres participations | 2 267 117.00 | | 2 267 117.00 | 2 267 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 073 624.00 | 1 073 624.00 | | 1 073 624.00 |
DH Report à nouveau | 3 017 075.00 | 2 963 869.00 | | 3 017 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 713.00 | 53 206.00 | | -221 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 909 686.00 | 4 131 399.00 | | 3 909 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 817.00 | 17 753.00 | | 13 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 236.00 | 116 639.00 | | 141 236.00 |
EA Autres dettes | 6 918.00 | 26 928.00 | | 6 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 945.00 | 190 806.00 | | 168 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 632.00 | 4 322 205.00 | | 4 078 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 945.00 | 190 806.00 | | 168 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 453.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | 58.00 | | 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 363.00 | 58.00 | | 43 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 750.00 | | | 290 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 135.00 | | | 333 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 772.00 | 58.00 | | -289 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 190.00 | 623 010.00 | | 653 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 902.00 | 569 804.00 | | 874 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 713.00 | 53 206.00 | | -221 713.00 |