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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 546.00 | 9 189.00 | 7 357.00 | 16 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 065.00 | | 179 065.00 | 179 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 228.00 | 9 189.00 | 2 435 039.00 | 2 444 228.00 |
BZ Autres créances | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 053 982.00 | | 1 053 982.00 | 1 053 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 003.00 | | 1 070 003.00 | 1 070 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 232.00 | 9 189.00 | 3 505 042.00 | 3 514 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
CU Autres participations | 2 248 617.00 | | 2 248 617.00 | 2 248 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 073 624.00 | 1 073 624.00 | | 1 073 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 986.00 | 1 304 922.00 | | 1 547 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 296.00 | 243 063.00 | | 177 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 246.00 | 2 651 949.00 | | 2 829 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 800.00 | 1 300 800.00 | | 600 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 291.00 | 14 076.00 | | 15 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 936.00 | 66 155.00 | | 52 936.00 |
EA Autres dettes | 6 769.00 | 8 431.00 | | 6 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 796.00 | 1 389 462.00 | | 675 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 042.00 | 4 041 411.00 | | 3 505 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 796.00 | 1 389 462.00 | | 675 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 781.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600 102.00 | 878.00 | | 600 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 102.00 | 878.00 | | 600 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 102.00 | 12 903.00 | | -600 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 687.00 | 928 361.00 | | 1 154 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 390.00 | 685 298.00 | | 977 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 296.00 | 243 063.00 | | 177 296.00 |