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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 064.00 | 11 081.00 | 8 983.00 | 20 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683 471.00 | | 683 471.00 | 683 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 861.00 | 11 081.00 | 1 553 779.00 | 1 564 861.00 |
BZ Autres créances | 706 514.00 | | 706 514.00 | 706 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 222 028.00 | | 1 222 028.00 | 1 222 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 446.00 | | 1 929 446.00 | 1 929 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 306.00 | 11 081.00 | 3 483 225.00 | 3 494 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 861 326.00 | | 861 326.00 | 861 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 664.00 | 3 700.00 | | 2 664.00 |
DG Autres réserves | 1 073 624.00 | 1 073 624.00 | | 1 073 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 726 318.00 | 1 547 986.00 | | 1 726 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 306.00 | 177 296.00 | | 587 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 552.00 | 2 829 246.00 | | 3 416 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 746.00 | 15 291.00 | | 17 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 036.00 | 52 936.00 | | 43 036.00 |
EA Autres dettes | 5 891.00 | 6 769.00 | | 5 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 673.00 | 675 796.00 | | 66 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 225.00 | 3 505 042.00 | | 3 483 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 673.00 | 675 796.00 | | 66 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 964.00 | | 336 964.00 | 336 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 964.00 | | 336 964.00 | 336 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 995 000.00 | | | 1 995 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 995 001.00 | | | 1 995 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600 102.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387 292.00 | | | 1 387 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387 292.00 | 600 102.00 | | 1 387 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 709.00 | -600 102.00 | | 607 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 357.00 | 1 154 687.00 | | 2 339 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 051.00 | 977 390.00 | | 1 752 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 587 306.00 | 177 296.00 | | 587 306.00 |