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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 559.00 | 14 399.00 | 9 160.00 | 23 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237 792.00 | | 1 237 792.00 | 1 237 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 411.00 | 14 399.00 | 2 117 012.00 | 2 131 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 409 321.00 | | 1 409 321.00 | 1 409 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 662.00 | | 1 419 662.00 | 1 419 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 073.00 | 14 399.00 | 3 536 675.00 | 3 551 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 861 326.00 | | 861 326.00 | 861 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
DG Autres réserves | 3 236 048.00 | 1 073 624.00 | | 3 236 048.00 |
DH Report à nouveau | | 1 726 318.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 950.00 | 587 306.00 | | 216 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 302.00 | 3 416 552.00 | | 3 482 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 842.00 | 17 746.00 | | 10 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 426.00 | 43 036.00 | | 38 426.00 |
EA Autres dettes | 4 755.00 | 5 891.00 | | 4 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 372.00 | 66 673.00 | | 54 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 536 675.00 | 3 483 225.00 | | 3 536 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 372.00 | 66 673.00 | | 54 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 002.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 995 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | 1 995 001.00 | | 4 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 387 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 1 387 292.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 491.00 | 607 709.00 | | 3 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 822.00 | 2 339 357.00 | | 572 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 872.00 | 1 752 051.00 | | 355 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 950.00 | 587 306.00 | | 216 950.00 |