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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 950.00 | 8 533.00 | 416.00 | 8 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 880.00 | | 275 880.00 | 275 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 947.00 | 8 533.00 | 2 543 414.00 | 2 551 947.00 |
BZ Autres créances | 705 420.00 | 581 500.00 | 123 920.00 | 705 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 1 373 250.00 | | 1 373 250.00 | 1 373 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 498.00 | 581 500.00 | 1 497 998.00 | 2 079 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 445.00 | 590 033.00 | 4 041 411.00 | 4 631 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 880.00 | | | 125 880.00 |
CU Autres participations | 2 267 117.00 | | 2 267 117.00 | 2 267 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 640.00 | 37 000.00 | | 26 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 073 624.00 | 1 073 624.00 | | 1 073 624.00 |
DH Report à nouveau | 1 304 922.00 | 3 017 075.00 | | 1 304 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 063.00 | -221 713.00 | | 243 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 949.00 | 3 909 686.00 | | 2 651 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 800.00 | 6 974.00 | | 1 300 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 076.00 | 13 817.00 | | 14 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 155.00 | 141 236.00 | | 66 155.00 |
EA Autres dettes | 8 431.00 | 6 918.00 | | 8 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 462.00 | 168 945.00 | | 1 389 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 041 411.00 | 4 078 632.00 | | 4 041 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 462.00 | 168 945.00 | | 1 389 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 781.00 | 978.00 | | 13 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 781.00 | 43 363.00 | | 13 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | 42 385.00 | | 878.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 290 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | 333 135.00 | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 903.00 | -289 772.00 | | 12 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 361.00 | 653 190.00 | | 928 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 298.00 | 874 902.00 | | 685 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 063.00 | -221 713.00 | | 243 063.00 |