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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 347.00 | 853.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 740.00 | 2 618.00 | 2 122.00 | 4 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 275.00 | 12 913.00 | 5 362.00 | 18 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 215.00 | 17 877.00 | 8 337.00 | 26 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 574.00 | 10 153.00 | 734 420.00 | 744 574.00 |
BZ Autres créances | 109 874.00 | | 109 874.00 | 109 874.00 |
CF Disponibilités | 382 665.00 | | 382 665.00 | 382 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 326.00 | 10 153.00 | 1 239 173.00 | 1 249 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 541.00 | 28 031.00 | 1 247 510.00 | 1 275 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 427 930.00 | 279 521.00 | | 427 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 139.00 | 148 409.00 | | 117 139.00 |
DL TOTAL (I) | 572 569.00 | 455 430.00 | | 572 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 022.00 | 150 088.00 | | 317 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 099.00 | 137 196.00 | | 131 099.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 320.00 | 90 000.00 | | 226 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 941.00 | 377 283.00 | | 674 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 510.00 | 832 713.00 | | 1 247 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
FG Production vendue services | 1 334 786.00 | | 1 334 786.00 | 1 334 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 473.00 | | 1 338 473.00 | 1 338 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 3 202.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 3 202.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -3 202.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 488.00 | 59 391.00 | | 45 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 409.00 | 1 325 104.00 | | 1 339 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 270.00 | 1 176 696.00 | | 1 222 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 139.00 | 148 409.00 | | 117 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 666.00 | | 5 549.00 | 20 666.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 666.00 | | 2 349.00 | 20 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 470.00 | 7 407.00 | | 10 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 470.00 | 5 061.00 | | 10 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 937.00 | | 784.00 | 10 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 937.00 | | 784.00 | 10 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 937.00 | | 784.00 | 10 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 022.00 | 317 022.00 | | 317 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 320.00 | 226 320.00 | | 226 320.00 |
UX Autres créances clients | 732 430.00 | | | 732 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 143.00 | | | 12 143.00 |
VB T. V. A. | 94 651.00 | | | 94 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 054.00 | 858 054.00 | | 858 054.00 |
VW T.V.A. | 86 259.00 | 86 259.00 | | 86 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 941.00 | 674 941.00 | | 674 941.00 |