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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 347.00 | 853.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
AN Terrains | | 10 631.00 | -10 631.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 981.00 | 34 513.00 | 7 468.00 | 41 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 777.00 | 39 412.00 | 5 364.00 | 44 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 003.00 | 86 903.00 | 10 100.00 | 97 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 231.00 | | 86 231.00 | 86 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 020.00 | 197 041.00 | 851 978.00 | 1 049 020.00 |
BZ Autres créances | 74 530.00 | | 74 530.00 | 74 530.00 |
CF Disponibilités | 506 350.00 | | 506 350.00 | 506 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 548.00 | 197 041.00 | 1 519 506.00 | 1 716 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 551.00 | 283 945.00 | 1 529 606.00 | 1 813 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 620 541.00 | 545 069.00 | | 620 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 931.00 | 115 472.00 | | 139 931.00 |
DL TOTAL (I) | 787 972.00 | 688 041.00 | | 787 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 361.00 | 67 077.00 | | 51 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 238.00 | 447 299.00 | | 200 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 468.00 | 245 652.00 | | 239 468.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 733 117.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250 242.00 | 257 800.00 | | 250 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 634.00 | 1 750 945.00 | | 741 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 606.00 | 2 438 986.00 | | 1 529 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
FG Production vendue services | 1 716 335.00 | | 1 716 335.00 | 1 716 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 886.00 | | 1 724 886.00 | 1 724 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -78 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 041.00 | |
GE Autres charges | | | 66 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 108.00 | 1 478.00 | | 5 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 108.00 | 1 478.00 | | 5 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 242.00 | -1 478.00 | | 17 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 994.00 | 35 607.00 | | 41 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 755.00 | 1 943 412.00 | | 1 769 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 824.00 | 1 827 940.00 | | 1 629 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 931.00 | 115 472.00 | | 139 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 625.00 | | 6 378.00 | 90 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 380.00 | | 6 378.00 | 80 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 360.00 | 18 543.00 | | 68 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 014.00 | 18 543.00 | | 66 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 399.00 | 197 041.00 | 22 399.00 | 22 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 399.00 | 197 041.00 | 22 399.00 | 22 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 399.00 | 197 041.00 | 22 399.00 | 22 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 041.00 | 22 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 238.00 | 200 238.00 | | 200 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250 242.00 | 250 242.00 | | 250 242.00 |
UX Autres créances clients | 814 958.00 | 814 958.00 | | 814 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 062.00 | 234 062.00 | | 234 062.00 |
VB T. V. A. | 60 748.00 | 60 748.00 | | 60 748.00 |
VC Groupe et associés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 361.00 | 15 956.00 | 35 405.00 | 51 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 966.00 | 1 123 966.00 | | 1 123 966.00 |
VW T.V.A. | 174 770.00 | 174 770.00 | | 174 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 634.00 | 706 229.00 | 35 405.00 | 741 634.00 |