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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 981.00 | 38 786.00 | 3 196.00 | 41 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 777.00 | 42 377.00 | 2 400.00 | 44 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 003.00 | 84 363.00 | 12 641.00 | 97 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 113.00 | 317 695.00 | 865 419.00 | 1 183 113.00 |
BZ Autres créances | 54 051.00 | | 54 051.00 | 54 051.00 |
CF Disponibilités | 420 829.00 | | 420 829.00 | 420 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 623.00 | 317 695.00 | 1 378 929.00 | 1 696 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 626.00 | 402 057.00 | 1 391 569.00 | 1 793 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 720 472.00 | 620 541.00 | | 720 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 391.00 | 139 931.00 | | 178 391.00 |
DL TOTAL (I) | 926 363.00 | 787 972.00 | | 926 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 098.00 | 200 238.00 | | 153 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 745.00 | 239 468.00 | | 284 745.00 |
EA Autres dettes | | 325.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 363.00 | 250 242.00 | | 27 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 206.00 | 741 634.00 | | 465 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 569.00 | 1 529 606.00 | | 1 391 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 206.00 | | | 465 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
FG Production vendue services | 1 736 920.00 | | 1 736 920.00 | 1 736 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 874.00 | | 1 738 874.00 | 1 738 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 653.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 151.00 | 22 350.00 | | 11 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 151.00 | 22 350.00 | | 11 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 5 108.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 5 108.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 186.00 | 17 242.00 | | 9 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 770.00 | 41 994.00 | | 62 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750 670.00 | 1 769 755.00 | | 1 750 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 278.00 | 1 629 824.00 | | 1 572 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 391.00 | 139 931.00 | | 178 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 758.00 | | | 86 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 903.00 | 8 091.00 | 10 631.00 | 86 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 854.00 | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 556.00 | 7 237.00 | 10 631.00 | 84 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 197 041.00 | 120 653.00 | | 197 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 041.00 | 120 653.00 | | 197 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 041.00 | 120 653.00 | | 197 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 098.00 | 153 098.00 | | 153 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 912.00 | 31 912.00 | | 31 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 363.00 | 27 363.00 | | 27 363.00 |
UX Autres créances clients | 835 435.00 | 835 435.00 | | 835 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 679.00 | 347 679.00 | | 347 679.00 |
VB T. V. A. | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
VC Groupe et associés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 674.00 | 1 237 674.00 | | 1 237 674.00 |
VW T.V.A. | 195 985.00 | 195 985.00 | | 195 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 206.00 | 465 206.00 | | 465 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
ST Autres comptes | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 805.00 | | | 98 805.00 |
YT Sous‐traitance | 250 731.00 | | | 250 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 195.00 | | | 95 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 781.00 | | | 445 781.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |