| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 347.00 | 853.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
AN Terrains | | 10 631.00 | -10 631.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 981.00 | 32 050.00 | 9 931.00 | 41 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 398.00 | 23 332.00 | 15 067.00 | 38 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 625.00 | 68 360.00 | 22 265.00 | 90 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 983.00 | 22 399.00 | 1 484 584.00 | 1 506 983.00 |
BZ Autres créances | 447 971.00 | | 447 971.00 | 447 971.00 |
CF Disponibilités | 476 353.00 | | 476 353.00 | 476 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 121.00 | 22 399.00 | 2 416 722.00 | 2 439 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 746.00 | 90 759.00 | 2 438 986.00 | 2 529 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 545 069.00 | 427 930.00 | | 545 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 472.00 | 117 139.00 | | 115 472.00 |
DL TOTAL (I) | 688 041.00 | 572 569.00 | | 688 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 299.00 | 317 022.00 | | 447 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 652.00 | 131 099.00 | | 245 652.00 |
EA Autres dettes | 733 117.00 | 500.00 | | 733 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 800.00 | 226 320.00 | | 257 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 945.00 | 674 941.00 | | 1 750 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 986.00 | 1 247 510.00 | | 2 438 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
FG Production vendue services | 1 941 493.00 | | 1 941 493.00 | 1 941 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 412.00 | | 1 943 412.00 | 1 943 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 575.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 478.00 | 575.00 | | 1 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | -575.00 | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 607.00 | 45 488.00 | | 35 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 412.00 | 1 339 409.00 | | 1 943 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 940.00 | 1 222 270.00 | | 1 827 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 472.00 | 117 139.00 | | 115 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 215.00 | | 66 026.00 | 26 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 90 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616.00 | 80 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 7 045.00 | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 015.00 | | 58 981.00 | 23 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 546.00 | 7 429.00 | 1 616.00 | 62 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 200.00 | 7 429.00 | 1 616.00 | 60 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 299.00 | 447 299.00 | | 447 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 722.00 | 52 722.00 | | 52 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733 117.00 | 733 117.00 | | 733 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 800.00 | 257 800.00 | | 257 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 480 145.00 | | | 1 480 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
VB T. V. A. | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 077.00 | 15 716.00 | 51 361.00 | 67 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 556.00 | | | 37 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 495.00 | | | 312 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 955 074.00 | 1 955 074.00 | | 1 955 074.00 |
VW T.V.A. | 145 317.00 | 145 317.00 | | 145 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 945.00 | 1 699 584.00 | 51 361.00 | 1 750 945.00 |