| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 267.00 | 36 599.00 | 12 667.00 | 49 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 505.00 | 31 232.00 | 273.00 | 31 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 018.00 | 71 032.00 | 19 986.00 | 91 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 556.00 | 216 992.00 | 873 563.00 | 1 090 556.00 |
BZ Autres créances | 77 946.00 | | 77 946.00 | 77 946.00 |
CF Disponibilités | 330 259.00 | | 330 259.00 | 330 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 453.00 | 216 992.00 | 1 324 460.00 | 1 541 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 471.00 | 288 024.00 | 1 344 446.00 | 1 632 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 802 863.00 | 720 472.00 | | 802 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 522.00 | 178 391.00 | | 100 522.00 |
DL TOTAL (I) | 930 885.00 | 926 363.00 | | 930 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 830.00 | 153 098.00 | | 147 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 162.00 | 284 745.00 | | 249 162.00 |
EA Autres dettes | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 363.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 561.00 | 465 206.00 | | 413 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 446.00 | 1 391 569.00 | | 1 344 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 465 206.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 219 014.00 | | 1 219 014.00 | 1 219 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 014.00 | | 1 219 014.00 | 1 219 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 456.00 | |
GE Autres charges | | | 93 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 11 151.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 1 965.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 1 965.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | 9 186.00 | | 1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 280.00 | 62 770.00 | | 32 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 154.00 | 1 750 669.00 | | 1 328 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 632.00 | 1 572 278.00 | | 1 227 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 522.00 | 178 391.00 | | 100 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 003.00 | | 11 886.00 | 97 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 871.00 | 91 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 871.00 | 80 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 245.00 | | | 10 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 758.00 | | 11 886.00 | 86 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 363.00 | 4 540.00 | 17 871.00 | 84 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 163.00 | 4 540.00 | 17 871.00 | 81 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317 695.00 | 6 456.00 | 107 158.00 | 317 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 695.00 | 6 456.00 | 107 158.00 | 317 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 695.00 | 6 456.00 | 107 158.00 | 317 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 456.00 | 107 158.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 830.00 | 147 830.00 | | 147 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
UX Autres créances clients | 852 878.00 | 852 878.00 | | 852 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 679.00 | 237 679.00 | | 237 679.00 |
VB T. V. A. | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 407.00 | 1 169 407.00 | | 1 169 407.00 |
VW T.V.A. | 196 612.00 | 196 612.00 | | 196 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 561.00 | 413 561.00 | | 413 561.00 |