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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 885.00 | | 163 885.00 | 163 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 011.00 | 7 404.00 | 6 607.00 | 14 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 240.00 | 10 749.00 | 170 491.00 | 181 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 013.00 | | 250 013.00 | 250 013.00 |
BZ Autres créances | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
CF Disponibilités | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 036.00 | | 368 036.00 | 368 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 275.00 | 10 749.00 | 538 527.00 | 549 275.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 306 263.00 | 271 726.00 | | 306 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 871.00 | 34 537.00 | | 9 871.00 |
DL TOTAL (I) | 324 527.00 | 314 656.00 | | 324 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 189.00 | 2 648.00 | | 2 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 461.00 | 260 624.00 | | 177 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 199.00 | 25 931.00 | | 32 199.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 999.00 | 289 202.00 | | 213 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 527.00 | 603 858.00 | | 538 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 872.00 | | 744 872.00 | 744 872.00 |
FG Production vendue services | 32 779.00 | 4 619.00 | 37 398.00 | 32 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 652.00 | 4 619.00 | 782 271.00 | 777 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 6 059.00 | | 1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 408.00 | 1 107 875.00 | | 788 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 537.00 | 1 073 338.00 | | 778 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 871.00 | 34 537.00 | | 9 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 102.00 | | 7 138.00 | 174 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 885.00 | | | 163 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 217.00 | | 7 138.00 | 10 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 856.00 | 893.00 | | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 856.00 | 893.00 | | 9 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 461.00 | 177 461.00 | | 177 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
UX Autres créances clients | 250 013.00 | | | 250 013.00 |
VB T. V. A. | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 310.00 | 258 310.00 | | 258 310.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 999.00 | 213 999.00 | | 213 999.00 |