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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 885.00 | | 163 885.00 | 163 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 255.00 | 3 993.00 | 5 263.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 485.00 | 7 337.00 | 169 147.00 | 176 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 735.00 | | 269 735.00 | 269 735.00 |
BZ Autres créances | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CF Disponibilités | 137 396.00 | | 137 396.00 | 137 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 985.00 | | 422 985.00 | 422 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 470.00 | 7 337.00 | 592 133.00 | 599 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 286 134.00 | 306 263.00 | | 286 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 182.00 | 9 871.00 | | 36 182.00 |
DL TOTAL (I) | 330 709.00 | 324 527.00 | | 330 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 332.00 | 2 189.00 | | 19 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 450.00 | 177 461.00 | | 203 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 642.00 | 32 199.00 | | 38 642.00 |
EA Autres dettes | | 2 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 424.00 | 213 999.00 | | 261 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 133.00 | 538 527.00 | | 592 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 997.00 | | 553 997.00 | 553 997.00 |
FG Production vendue services | 78 207.00 | | 82 212.00 | 78 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 204.00 | | 636 208.00 | 632 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 855.00 | 1 377.00 | | 5 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 067.00 | 788 408.00 | | 639 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 886.00 | 778 537.00 | | 602 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 182.00 | 9 871.00 | | 36 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 240.00 | | | 181 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 755.00 | 176 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 755.00 | 12 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 885.00 | | | 163 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 749.00 | 1 344.00 | 4 755.00 | 10 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 749.00 | 1 344.00 | 4 755.00 | 10 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 450.00 | 203 450.00 | | 203 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 269 735.00 | | | 269 735.00 |
VB T. V. A. | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
VI Groupe et associés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 589.00 | 285 589.00 | | 285 589.00 |
VW T.V.A. | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 424.00 | 261 424.00 | | 261 424.00 |