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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 885.00 | | 163 885.00 | 163 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 508.00 | 8 191.00 | 3 317.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 393.00 | 8 191.00 | 167 202.00 | 175 393.00 |
BT Marchandises | 99 857.00 | | 99 857.00 | 99 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 990.00 | | 520 990.00 | 520 990.00 |
BZ Autres créances | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
CF Disponibilités | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 822.00 | | 651 822.00 | 651 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 215.00 | 8 191.00 | 819 024.00 | 827 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 408 102.00 | 301 856.00 | | 408 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 889.00 | 106 246.00 | | 36 889.00 |
DL TOTAL (I) | 453 384.00 | 416 495.00 | | 453 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 928.00 | 14 544.00 | | 52 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 333.00 | 187 997.00 | | 281 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 379.00 | 34 262.00 | | 31 379.00 |
EA Autres dettes | | 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 640.00 | 237 760.00 | | 365 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 024.00 | 654 255.00 | | 819 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 231.00 | | 859 231.00 | 859 231.00 |
FG Production vendue services | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 744.00 | | 884 744.00 | 884 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -34.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 620.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 463.00 | 25 558.00 | | 7 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 781.00 | 894 721.00 | | 884 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 892.00 | 788 475.00 | | 847 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 889.00 | 106 246.00 | | 36 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 393.00 | | | 175 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 885.00 | | | 163 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 571.00 | 1 620.00 | | 6 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 571.00 | 1 620.00 | | 6 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 333.00 | 281 333.00 | | 281 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
UX Autres créances clients | 520 990.00 | 520 990.00 | | 520 990.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VI Groupe et associés | 52 923.00 | 52 928.00 | | 52 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 249.00 | 544 249.00 | | 544 249.00 |
VW T.V.A. | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 640.00 | 365 640.00 | | 365 640.00 |