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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 885.00 | | 163 885.00 | 163 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 448.00 | 9 744.00 | 3 704.00 | 13 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 333.00 | 9 744.00 | 167 589.00 | 177 333.00 |
BT Marchandises | 173 633.00 | | 173 633.00 | 173 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 506.00 | 65 776.00 | 433 730.00 | 499 506.00 |
BZ Autres créances | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
CF Disponibilités | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 506.00 | 65 776.00 | 691 730.00 | 757 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 839.00 | 75 520.00 | 859 319.00 | 934 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 444 991.00 | 408 102.00 | | 444 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 754.00 | 36 889.00 | | 13 754.00 |
DL TOTAL (I) | 467 139.00 | 453 384.00 | | 467 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 672.00 | 52 928.00 | | 50 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 481.00 | 281 593.00 | | 280 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 591.00 | 31 379.00 | | 59 591.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 180.00 | 367 337.00 | | 392 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 319.00 | 820 721.00 | | 859 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112 375.00 | | 1 112 375.00 | 1 112 375.00 |
FG Production vendue services | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 801.00 | | 1 125 801.00 | 1 125 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 776.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 7 463.00 | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 805.00 | 884 781.00 | | 1 125 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 051.00 | 847 892.00 | | 1 112 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 754.00 | 36 889.00 | | 13 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 191.00 | 1 553.00 | | 8 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 191.00 | 1 553.00 | | 8 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 65 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 65 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 481.00 | 280 481.00 | | 280 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 590.00 | 59 590.00 | | 59 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 105.00 | 552 105.00 | | 552 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 105.00 | 552 105.00 | | 552 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 180.00 | 392 180.00 | | 392 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |