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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 885.00 | | 163 885.00 | 163 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 508.00 | 6 571.00 | 4 938.00 | 11 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 393.00 | 6 571.00 | 168 823.00 | 175 393.00 |
BT Marchandises | 67 312.00 | | 67 312.00 | 67 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 211.00 | | 217 211.00 | 217 211.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CF Disponibilités | 197 449.00 | | 197 449.00 | 197 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 433.00 | | 485 433.00 | 485 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 826.00 | 6 571.00 | 654 255.00 | 660 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 301 856.00 | 322 316.00 | | 301 856.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 246.00 | -20 460.00 | | 106 246.00 |
DL TOTAL (I) | 416 495.00 | 310 249.00 | | 416 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 544.00 | 16 862.00 | | 14 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 997.00 | 120 339.00 | | 187 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 262.00 | 16 198.00 | | 34 262.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 37 045.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 760.00 | 190 444.00 | | 237 760.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 255.00 | 500 692.00 | | 654 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 753 477.00 | 19 973.00 | 773 449.00 | 753 477.00 |
FG Production vendue services | 70 585.00 | 3 011.00 | 73 597.00 | 70 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 062.00 | 22 984.00 | 847 046.00 | 824 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 721.00 | 523 637.00 | | 894 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 475.00 | 544 097.00 | | 788 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 246.00 | -20 460.00 | | 106 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 900.00 | | 1 493.00 | 173 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 885.00 | | | 163 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 015.00 | | 1 493.00 | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 199.00 | 1 371.00 | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 199.00 | 1 371.00 | | 5 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 997.00 | 187 997.00 | | 187 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
UX Autres créances clients | 217 211.00 | 217 211.00 | | 217 211.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VI Groupe et associés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 671.00 | 220 671.00 | | 220 671.00 |
VW T.V.A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 760.00 | 237 760.00 | | 237 760.00 |