| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 608.00 | 132 831.00 | 12 777.00 | 145 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 750.00 | 118 026.00 | 40 724.00 | 158 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 164.00 | 250 857.00 | 195 307.00 | 446 164.00 |
BT Marchandises | 45 284.00 | | 45 284.00 | 45 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 107.00 | | 30 107.00 | 30 107.00 |
CF Disponibilités | 102 914.00 | | 102 914.00 | 102 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 457.00 | | 187 457.00 | 187 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 621.00 | 250 857.00 | 382 764.00 | 633 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 60 765.00 | 60 686.00 | | 60 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 760.00 | 79.00 | | 18 760.00 |
DL TOTAL (I) | 96 575.00 | 77 815.00 | | 96 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 605.00 | 73 258.00 | | 38 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 153.00 | 20 142.00 | | 23 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 304.00 | 166 565.00 | | 154 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 127.00 | 52 700.00 | | 70 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 189.00 | 312 665.00 | | 286 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 764.00 | 390 480.00 | | 382 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 178.00 | 274 060.00 | | 283 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 584 958.00 | | 2 584 958.00 | 2 584 958.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 002.00 | | 2 585 002.00 | 2 585 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 925.00 | |
GE Autres charges | | | 44 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 118.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 118.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832.00 | 2 462.00 | | 3 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | 2 462.00 | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 621.00 | -2 343.00 | | -3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -1 733.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 610 477.00 | 2 599 556.00 | | 2 610 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 717.00 | 2 599 477.00 | | 2 591 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 760.00 | 79.00 | | 18 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 282.00 | | | 425 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 475.00 | | | 283 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 932.00 | 21 925.00 | | 228 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 932.00 | 21 925.00 | | 228 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 304.00 | 154 304.00 | | 154 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 153.00 | 23 153.00 | | 23 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 605.00 | 35 594.00 | 3 011.00 | 38 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 066.00 | 39 259.00 | 11 806.00 | 51 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 189.00 | 283 178.00 | 3 011.00 | 286 189.00 |