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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 851.00 | 57 003.00 | 74 847.00 | 131 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 071.00 | 124 649.00 | 175 422.00 | 300 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 948.00 | 181 652.00 | 392 295.00 | 573 948.00 |
BT Marchandises | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
CF Disponibilités | 141 785.00 | | 141 785.00 | 141 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 521.00 | | 209 521.00 | 209 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 468.00 | 181 652.00 | 601 816.00 | 783 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 78 104.00 | 77 675.00 | | 78 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253.00 | 429.00 | | -253.00 |
DL TOTAL (I) | 94 901.00 | 95 154.00 | | 94 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 809.00 | 241 195.00 | | 219 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 655.00 | 56 872.00 | | 51 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 203.00 | 152 719.00 | | 193 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 248.00 | 66 397.00 | | 42 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 914.00 | 517 183.00 | | 506 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 816.00 | 612 337.00 | | 601 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 521.00 | 318 007.00 | | 329 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552 408.00 | | 2 552 408.00 | 2 552 408.00 |
FG Production vendue services | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 091.00 | | 2 554 091.00 | 2 554 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 568 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 41 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 205.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 671.00 | 2 563 224.00 | | 2 568 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 924.00 | 2 562 795.00 | | 2 568 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253.00 | 429.00 | | -253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 655.00 | | 33 133.00 | 542 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 841.00 | 573 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 841.00 | 431 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 630.00 | | 33 133.00 | 400 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 836.00 | 49 657.00 | 1 841.00 | 133 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 836.00 | 49 657.00 | 1 841.00 | 133 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 203.00 | 193 203.00 | | 193 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
UX Autres créances clients | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 809.00 | 42 416.00 | 177 393.00 | 219 809.00 |
VI Groupe et associés | 51 655.00 | 51 655.00 | | 51 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 794.00 | 16 769.00 | 12 025.00 | 28 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 914.00 | 329 521.00 | 177 393.00 | 506 914.00 |