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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 608.00 | 136 026.00 | 9 582.00 | 145 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 959.00 | 136 406.00 | 28 553.00 | 164 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 592.00 | 272 432.00 | 180 160.00 | 452 592.00 |
BT Marchandises | 47 448.00 | | 47 448.00 | 47 448.00 |
BZ Autres créances | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
CF Disponibilités | 83 452.00 | | 83 452.00 | 83 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 720.00 | | 173 720.00 | 173 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 312.00 | 272 432.00 | 353 880.00 | 626 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 79 525.00 | 60 765.00 | | 79 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 448.00 | 18 760.00 | | -1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 95 127.00 | 96 575.00 | | 95 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 011.00 | 38 605.00 | | 3 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 153.00 | 23 153.00 | | 25 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 269.00 | 154 304.00 | | 151 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 319.00 | 70 127.00 | | 79 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 753.00 | 286 189.00 | | 258 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 880.00 | 382 764.00 | | 353 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 753.00 | 283 178.00 | | 258 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642 238.00 | | 2 642 238.00 | 2 642 238.00 |
FG Production vendue services | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 412.00 | | 2 642 412.00 | 2 642 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 575.00 | |
GE Autres charges | | | 46 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 3 832.00 | | 1 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 3 832.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | -3 621.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -3 067.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 545.00 | 2 610 477.00 | | 2 646 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 647 993.00 | 2 591 717.00 | | 2 647 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 448.00 | 18 760.00 | | -1 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 164.00 | | | 446 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 358.00 | | | 304 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 857.00 | 21 575.00 | 272 432.00 | 250 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 857.00 | 21 575.00 | 272 432.00 | 250 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 269.00 | 151 269.00 | | 151 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 153.00 | 25 153.00 | | 25 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
VP Divers | 32 926.00 | | | 32 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 846.00 | 42 820.00 | 12 025.00 | 54 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 753.00 | 258 753.00 | | 258 753.00 |