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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 565.00 | 142 496.00 | 17 069.00 | 159 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 244.00 | 78 020.00 | 67 223.00 | 145 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 834.00 | 220 516.00 | 226 318.00 | 446 834.00 |
BT Marchandises | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
BZ Autres créances | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CF Disponibilités | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 740.00 | | 83 740.00 | 83 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 574.00 | 220 516.00 | 310 058.00 | 530 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 75 903.00 | 78 077.00 | | 75 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772.00 | -2 174.00 | | 1 772.00 |
DL TOTAL (I) | 94 725.00 | 92 953.00 | | 94 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 892.00 | 28 153.00 | | 27 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 554.00 | 158 545.00 | | 132 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 756.00 | 54 310.00 | | 48 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 333.00 | 241 009.00 | | 215 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 058.00 | 333 961.00 | | 310 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 333.00 | 241 009.00 | | 215 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 449 583.00 | | 2 449 583.00 | 2 449 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 583.00 | | 2 449 583.00 | 2 449 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 458 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 831 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 485.00 | |
GE Autres charges | | | 44 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 562.00 | 194.00 | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | 194.00 | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | -194.00 | | -2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 458 792.00 | 2 422 849.00 | | 2 458 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 020.00 | 2 425 024.00 | | 2 457 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772.00 | -2 174.00 | | 1 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 367.00 | 66 511.00 | | 453 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 043.00 | 446 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 043.00 | 304 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 341.00 | 66 511.00 | | 311 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 074.00 | 11 485.00 | 73 043.00 | 282 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 074.00 | 11 485.00 | 73 043.00 | 282 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 554.00 | 132 554.00 | | 132 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VI Groupe et associés | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 430.00 | 34 405.00 | 12 025.00 | 46 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 333.00 | 215 333.00 | | 215 333.00 |