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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 051.00 | 39 843.00 | 88 208.00 | 128 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 579.00 | 93 993.00 | 178 586.00 | 272 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 655.00 | 133 836.00 | 408 819.00 | 542 655.00 |
BT Marchandises | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
BZ Autres créances | 16 737.00 | | 16 737.00 | 16 737.00 |
CF Disponibilités | 124 765.00 | | 124 765.00 | 124 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 518.00 | | 203 518.00 | 203 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 173.00 | 133 836.00 | 612 337.00 | 746 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 77 675.00 | 75 903.00 | | 77 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429.00 | 1 772.00 | | 429.00 |
DL TOTAL (I) | 95 154.00 | 94 725.00 | | 95 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 195.00 | 6 132.00 | | 241 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 872.00 | 27 892.00 | | 56 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 719.00 | 132 554.00 | | 152 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 397.00 | 48 756.00 | | 66 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 183.00 | 215 333.00 | | 517 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 337.00 | 310 058.00 | | 612 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 872.00 | | | 56 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 499 033.00 | | 2 499 033.00 | 2 499 033.00 |
FG Production vendue services | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 501 288.00 | | 2 501 288.00 | 2 501 288.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 888 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 959.00 | |
GE Autres charges | | | 41 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 2 562.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 481.00 | 2 562.00 | | 7 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 276.00 | -2 562.00 | | -6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 224.00 | 2 458 792.00 | | 2 563 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 795.00 | 2 457 020.00 | | 2 562 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429.00 | 1 772.00 | | 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 492.00 | 3 787.00 | | 6 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 834.00 | | 240 693.00 | 446 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 872.00 | 542 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 872.00 | 400 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 809.00 | | 240 693.00 | 304 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 516.00 | 50 959.00 | 137 638.00 | 220 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 516.00 | 50 959.00 | 137 638.00 | 220 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 719.00 | 152 719.00 | | 152 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
UX Autres créances clients | 16 737.00 | 16 737.00 | | 16 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 195.00 | 42 019.00 | 172 081.00 | 241 195.00 |
VI Groupe et associés | 56 872.00 | 56 872.00 | | 56 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 367.00 | | | 279 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 061.00 | 26 036.00 | 12 025.00 | 38 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 183.00 | 318 007.00 | 172 081.00 | 517 183.00 |