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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 713.00 | 172.00 | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 168 883.00 | | 168 883.00 | 168 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 650.00 | 2 553.00 | 7 097.00 | 9 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 859.00 | 10 529.00 | 10 330.00 | 20 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 323.00 | 19 795.00 | 252 528.00 | 272 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 168.00 | 2 046.00 | 98 122.00 | 100 168.00 |
BZ Autres créances | 62 394.00 | | 62 394.00 | 62 394.00 |
CF Disponibilités | 149 297.00 | | 149 297.00 | 149 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 219.00 | 2 046.00 | 317 172.00 | 319 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 541.00 | 21 841.00 | 569 700.00 | 591 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 940.00 | 278 402.00 | | 370 940.00 |
DH Report à nouveau | | 62 165.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 051.00 | 80 373.00 | | 72 051.00 |
DL TOTAL (I) | 451 791.00 | 429 740.00 | | 451 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 307.00 | 8 941.00 | | 8 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | 7 926.00 | | 15 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 783.00 | 122 841.00 | | 93 783.00 |
EA Autres dettes | | 6 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 909.00 | 146 652.00 | | 117 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 700.00 | 576 392.00 | | 569 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 275.00 | | 3 048.00 | 269 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 549.00 | | 218.00 | 225 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 679.00 | | 2 830.00 | 27 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 340.00 | 6 455.00 | | 13 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 667.00 | 46.00 | | 6 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 673.00 | 6 409.00 | | 6 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 721.00 | 41 721.00 | | 41 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UX Autres créances clients | 98 081.00 | | | 98 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VC Groupe et associés | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
VI Groupe et associés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 210.00 | 171 123.00 | 2 087.00 | 173 210.00 |
VW T.V.A. | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 909.00 | 117 909.00 | | 117 909.00 |