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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 861.00 | 24.00 | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 168 883.00 | | 168 883.00 | 168 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 5 935.00 | 4 365.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 570.00 | 20 972.00 | 8 598.00 | 29 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 393.00 | 33 768.00 | 251 625.00 | 285 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 455.00 | 633.00 | 79 822.00 | 80 455.00 |
BZ Autres créances | 106 217.00 | | 106 217.00 | 106 217.00 |
CF Disponibilités | 104 487.00 | | 104 487.00 | 104 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 876.00 | 633.00 | 297 243.00 | 297 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 269.00 | 34 401.00 | 548 869.00 | 583 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 641.00 | | | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 392 991.00 | 392 991.00 | | 392 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 128.00 | 34 904.00 | | -6 128.00 |
DL TOTAL (I) | 395 663.00 | 436 696.00 | | 395 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 832.00 | 50 000.00 | | 42 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | 10 257.00 | | 8 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 517.00 | 95 881.00 | | 93 517.00 |
EA Autres dettes | 8 245.00 | 7 418.00 | | 8 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 206.00 | 163 556.00 | | 153 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 869.00 | 600 251.00 | | 548 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 280.00 | 120 724.00 | | 121 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 933.00 | | 819 933.00 | 819 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 933.00 | | 819 933.00 | 819 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 890.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | 23.00 | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 374.00 | 23.00 | | 4 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | -23.00 | | 1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 839.00 | -20 906.00 | | -18 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 316.00 | 877 467.00 | | 842 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 445.00 | 842 563.00 | | 848 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 128.00 | 34 904.00 | | -6 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 142.00 | 14 272.00 | | 21 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 269.00 | | 6 004.00 | 282 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 19 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 285 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 767.00 | | | 225 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 866.00 | | 6 004.00 | 33 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 636.00 | | | 22 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 858.00 | 6 910.00 | | 26 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 787.00 | 74.00 | | 6 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 071.00 | 6 836.00 | | 20 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VC Groupe et associés | 62 280.00 | 62 280.00 | | 62 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 832.00 | 10 906.00 | 31 926.00 | 42 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
VP Divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 789.00 | 36 789.00 | | 36 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 848.00 | 199 207.00 | 641.00 | 199 848.00 |
VW T.V.A. | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 206.00 | 121 280.00 | 31 926.00 | 153 206.00 |