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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 168 883.00 | | 168 883.00 | 168 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 669.00 | 9 023.00 | 2 646.00 | 11 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 832.00 | 7 636.00 | 19 196.00 | 26 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 487.00 | 23 544.00 | 247 944.00 | 271 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 071.00 | | 70 071.00 | 70 071.00 |
BZ Autres créances | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
CF Disponibilités | 275 146.00 | | 275 146.00 | 275 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 872.00 | | 420 872.00 | 420 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 359.00 | 23 544.00 | 668 816.00 | 692 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 905.00 | 355 863.00 | | 299 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 640.00 | -37 958.00 | | 24 640.00 |
DL TOTAL (I) | 333 345.00 | 326 705.00 | | 333 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 833.00 | 31 926.00 | | 180 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 27 404.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 570.00 | 16 317.00 | | 30 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 043.00 | 65 256.00 | | 102 043.00 |
EA Autres dettes | 18 980.00 | 8 480.00 | | 18 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 471.00 | 149 383.00 | | 335 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 816.00 | 476 087.00 | | 668 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 710.00 | | 788 710.00 | 788 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 710.00 | | 788 710.00 | 788 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 972.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 554.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 554.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 37 197.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 094.00 | 12 554.00 | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 49 751.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | -37 197.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 051.00 | 808 649.00 | | 806 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 411.00 | 846 608.00 | | 781 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 640.00 | -37 958.00 | | 24 640.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 34 878.00 | 28 946.00 | | 34 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 501.00 | | 14 286.00 | 259 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 767.00 | | | 225 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 531.00 | | 14 269.00 | 26 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 203.00 | | 17.00 | 7 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 776.00 | 4 972.00 | 1 205.00 | 19 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 892.00 | 4 972.00 | 1 205.00 | 12 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VC Groupe et associés | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 833.00 | 11 283.00 | 9 550.00 | 20 833.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 093.00 | | | 11 093.00 |
VP Divers | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 184.00 | 152 184.00 | | 152 184.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 471.00 | 325 921.00 | 9 550.00 | 335 471.00 |