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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 168 883.00 | | 168 883.00 | 168 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 300.00 | 7 671.00 | 2 629.00 | 10 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 231.00 | 5 221.00 | 11 010.00 | 16 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 501.00 | 19 776.00 | 239 724.00 | 259 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 297.00 | | 68 297.00 | 68 297.00 |
BZ Autres créances | 80 225.00 | | 80 225.00 | 80 225.00 |
CF Disponibilités | 81 989.00 | | 81 989.00 | 81 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 363.00 | | 236 363.00 | 236 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 864.00 | 19 776.00 | 476 087.00 | 495 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 863.00 | 392 991.00 | | 355 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 958.00 | -6 128.00 | | -37 958.00 |
DL TOTAL (I) | 326 705.00 | 395 663.00 | | 326 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 926.00 | 42 832.00 | | 31 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 8 612.00 | | 16 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 256.00 | 93 517.00 | | 65 256.00 |
EA Autres dettes | 8 480.00 | 8 245.00 | | 8 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 383.00 | 153 206.00 | | 149 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 087.00 | 548 869.00 | | 476 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 550.00 | 121 280.00 | | 128 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 393.00 | | 4 661.00 | 285 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 554.00 | 7 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 554.00 | 259 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 26 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 767.00 | | | 225 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 870.00 | | 4 661.00 | 39 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 768.00 | 4 008.00 | 18 000.00 | 33 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 861.00 | 24.00 | | 6 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 907.00 | 3 985.00 | 18 000.00 | 26 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VC Groupe et associés | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 926.00 | 11 093.00 | 20 833.00 | 31 926.00 |
VI Groupe et associés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VP Divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 832.00 | 160 832.00 | | 160 832.00 |
VW T.V.A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 383.00 | 128 550.00 | 20 833.00 | 149 383.00 |