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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
AH Fonds commercial | 168 883.00 | | 168 883.00 | 168 883.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 669.00 | 9 794.00 | 1 874.00 | 11 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 443.00 | 14 447.00 | 12 997.00 | 27 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 099.00 | 31 126.00 | 240 973.00 | 272 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 844.00 | | 68 844.00 | 68 844.00 |
BZ Autres créances | 80 917.00 | | 80 917.00 | 80 917.00 |
CF Disponibilités | 251 337.00 | | 251 337.00 | 251 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 879.00 | | 412 879.00 | 412 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 978.00 | 31 126.00 | 653 852.00 | 684 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 905.00 | 299 905.00 | | 299 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 171.00 | 24 640.00 | | 52 171.00 |
DL TOTAL (I) | 360 875.00 | 333 345.00 | | 360 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 955.00 | 180 833.00 | | 169 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 30 570.00 | | 12 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 132.00 | 102 043.00 | | 95 132.00 |
EA Autres dettes | 15 160.00 | 18 980.00 | | 15 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 977.00 | 335 471.00 | | 292 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 852.00 | 668 816.00 | | 653 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 673.00 | 325 921.00 | | 155 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 487.00 | | 612.00 | 271 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 767.00 | | | 225 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 500.00 | | 612.00 | 38 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 544.00 | 7 582.00 | | 23 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 659.00 | 7 582.00 | | 16 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UX Autres créances clients | 68 844.00 | 68 844.00 | | 68 844.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VC Groupe et associés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 955.00 | 32 651.00 | 137 304.00 | 169 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 001.00 | 168 001.00 | | 168 001.00 |
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 977.00 | 155 673.00 | 137 304.00 | 292 977.00 |