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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118 531.00 | 1 474 212.00 | 644 319.00 | 2 118 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 213.00 | 247.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 427.00 | 129 838.00 | 76 589.00 | 206 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 866.00 | 318 318.00 | 91 548.00 | 409 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 445.00 | | 51 445.00 | 51 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 341 221.00 | 1 940 860.00 | 4 400 361.00 | 6 341 221.00 |
BT Marchandises | 722 090.00 | 93 219.00 | 628 871.00 | 722 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 504.00 | | 129 504.00 | 129 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 982.00 | | 1 008 982.00 | 1 008 982.00 |
BZ Autres créances | 1 358 147.00 | | 1 358 147.00 | 1 358 147.00 |
CF Disponibilités | 435 793.00 | | 435 793.00 | 435 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 710.00 | | 348 710.00 | 348 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 226.00 | 93 219.00 | 3 910 007.00 | 4 003 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 344 447.00 | 2 034 079.00 | 8 310 368.00 | 10 344 447.00 |
CU Autres participations | 3 532 231.00 | 701.00 | 3 531 530.00 | 3 532 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 181.00 | 17 579.00 | 4 602.00 | 22 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 900.00 | 1 016 900.00 | | 1 016 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 002.00 | 142 002.00 | | 142 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
DG Autres réserves | 3 853 987.00 | 3 518 254.00 | | 3 853 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 406.00 | 742 493.00 | | 871 406.00 |
DL TOTAL (I) | 5 985 985.00 | 5 521 339.00 | | 5 985 985.00 |
DP Provisions pour risques | | 112 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 112 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 210.00 | 368 997.00 | | 670 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 039.00 | 472 624.00 | | 128 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 780.00 | 755 438.00 | | 753 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 255.00 | 643 050.00 | | 469 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
EA Autres dettes | 302 397.00 | 131 227.00 | | 302 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 383.00 | 2 372 037.00 | | 2 324 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 310 368.00 | 8 005 876.00 | | 8 310 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 215 061.00 | 1 189 861.00 | 6 404 922.00 | 5 215 061.00 |
FG Production vendue services | 3 531 065.00 | 435 200.00 | 3 966 265.00 | 3 531 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 746 127.00 | 1 625 061.00 | 10 371 188.00 | 8 746 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 802 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 889 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 059 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 020 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 065 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 000.00 | 48 171.00 | | 142 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 801.00 | 13 287.00 | | 3 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 801.00 | 61 458.00 | | 145 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 000.00 | 197 041.00 | | 87 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 000.00 | 210 140.00 | | 87 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 801.00 | -148 682.00 | | 58 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 812.00 | 254 964.00 | | 252 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 272 338.00 | 10 183 085.00 | | 11 272 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 400 933.00 | 9 440 592.00 | | 10 400 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 406.00 | 742 493.00 | | 871 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 221 080.00 | | 146 698.00 | 6 221 080.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 583 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 557.00 | 6 341 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 391.00 | 2 118 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 166.00 | 616 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106 395.00 | | 26 987.00 | 2 106 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 829.00 | | 119 629.00 | 508 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583 674.00 | | 82.00 | 3 583 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 661 132.00 | 225 652.00 | 26 557.00 | 1 661 132.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 583.00 | 3 996.00 | | 13 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 277 208.00 | 131 676.00 | 14 391.00 | 1 277 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 341.00 | 89 980.00 | 12 166.00 | 370 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 686.00 | | 11 754.00 | 91 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 059.00 | | 59 840.00 | 153 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 445.00 | | 71 594.00 | 245 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 945.00 | | 184 094.00 | 357 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 184 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 780.00 | 753 780.00 | | 753 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 447.00 | 189 447.00 | | 189 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 034.00 | 159 034.00 | | 159 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 397.00 | 302 397.00 | | 302 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 445.00 | | | 51 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 982.00 | | | 1 008 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 072.00 | | | 1 014 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 664.00 | 237 186.00 | 430 478.00 | 667 664.00 |
VI Groupe et associés | 128 039.00 | 128 039.00 | | 128 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 600.00 | | | 540 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 606.00 | | | 239 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 286.00 | | | 44 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 003.00 | | | 251 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 710.00 | | | 348 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 284.00 | 2 715 838.00 | 51 445.00 | 2 767 284.00 |
VW T.V.A. | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 383.00 | 1 893 905.00 | 430 478.00 | 2 324 383.00 |