| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 229 191.00 | 1 705 786.00 | 523 405.00 | 2 229 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 259.00 | 201.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 880.00 | 116 186.00 | 148 694.00 | 264 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 062.00 | 330 090.00 | 57 972.00 | 388 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 482 692.00 | 2 175 124.00 | 4 307 569.00 | 6 482 692.00 |
BT Marchandises | 1 312 151.00 | 152 382.00 | 1 159 769.00 | 1 312 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 607.00 | | 380 607.00 | 380 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 479.00 | | 1 362 479.00 | 1 362 479.00 |
BZ Autres créances | 2 556 253.00 | | 2 556 253.00 | 2 556 253.00 |
CF Disponibilités | 214 853.00 | | 214 853.00 | 214 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 458.00 | | 84 458.00 | 84 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 910 800.00 | 152 382.00 | 5 758 419.00 | 5 910 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 393 493.00 | 2 327 505.00 | 10 065 987.00 | 12 393 493.00 |
CU Autres participations | 3 533 606.00 | 701.00 | 3 532 905.00 | 3 533 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 181.00 | 22 103.00 | 78.00 | 22 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 900.00 | 1 016 900.00 | | 1 016 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 002.00 | 142 002.00 | | 142 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
DG Autres réserves | 5 563 897.00 | 4 216 943.00 | | 5 563 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 851.00 | 1 346 955.00 | | 1 198 851.00 |
DL TOTAL (I) | 8 023 340.00 | 6 824 489.00 | | 8 023 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 813.00 | 434 030.00 | | 252 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 922.00 | 44 665.00 | | 11 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 582.00 | 696 835.00 | | 1 033 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 568.00 | 782 903.00 | | 519 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
EA Autres dettes | 224 062.00 | 305 486.00 | | 224 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 042 647.00 | 2 314 958.00 | | 2 042 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065 987.00 | 9 192 767.00 | | 10 065 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 958.00 | 2 064 914.00 | | 1 913 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 697.00 | 2 848.00 | | 2 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 073 228.00 | 1 328 092.00 | 7 401 321.00 | 6 073 228.00 |
FG Production vendue services | 3 430 210.00 | 434 950.00 | 3 865 160.00 | 3 430 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 503 438.00 | 1 763 042.00 | 11 266 481.00 | 9 503 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 554 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 728 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 180 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 998 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 875.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 548 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 085 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805 000.00 | 827 000.00 | | 805 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 138.00 | 21 000.00 | | 31 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 138.00 | 848 000.00 | | 836 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 114.00 | 20 860.00 | | 196 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 238.00 | 20 023.00 | | 30 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 290.00 | 40 883.00 | | 228 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607 848.00 | 807 117.00 | | 607 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494 427.00 | 504 146.00 | | 494 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 510 888.00 | 13 215 472.00 | | 12 510 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 312 037.00 | 11 868 517.00 | | 11 312 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 851.00 | 1 346 955.00 | | 1 198 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 464 072.00 | | 276 351.00 | 6 464 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 937.00 | 3 577 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 730.00 | 6 482 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 215.00 | 2 229 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 579.00 | 652 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163 472.00 | | 76 394.00 | 2 163 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 192.00 | | 131 328.00 | 693 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585 226.00 | | 68 629.00 | 3 585 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 664.00 | 219 813.00 | 170 479.00 | 2 068 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 041.00 | 1 062.00 | | 21 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524 679.00 | 124 941.00 | | 1 524 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 944.00 | 93 810.00 | 170 479.00 | 522 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 178.00 | | 11 754.00 | 68 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 956.00 | 48 426.00 | | 103 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 834.00 | 48 426.00 | 11 754.00 | 172 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 154.00 | 48 426.00 | 65 074.00 | 226 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 426.00 | 37 909.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 582.00 | 1 033 582.00 | | 1 033 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 198.00 | 207 198.00 | | 207 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 526.00 | 121 526.00 | | 121 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 062.00 | 224 062.00 | | 224 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 232.00 | | 44 232.00 | 44 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 479.00 | 1 362 479.00 | | 1 362 479.00 |
VB T. V. A. | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 967 128.00 | 1 967 128.00 | | 1 967 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 116.00 | 121 427.00 | 128 689.00 | 250 116.00 |
VI Groupe et associés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 434.00 | | | 180 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 255.00 | 121 255.00 | | 121 255.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 979.00 | 431 979.00 | | 431 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 458.00 | 84 458.00 | | 84 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 423.00 | 4 003 190.00 | 44 232.00 | 4 047 423.00 |
VW T.V.A. | 114 069.00 | 114 069.00 | | 114 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 647.00 | 1 913 958.00 | 128 689.00 | 2 042 647.00 |