| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132 878.00 | 1 592 621.00 | 540 257.00 | 2 132 878.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 594.00 | 236.00 | 30 358.00 | 30 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 137.00 | 173 492.00 | 107 645.00 | 281 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 055.00 | 349 452.00 | 62 603.00 | 412 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 915.00 | | 52 915.00 | 52 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 464 072.00 | 2 137 543.00 | 4 326 529.00 | 6 464 072.00 |
BT Marchandises | 971 570.00 | 103 956.00 | 867 614.00 | 971 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 226 568.00 | | 226 568.00 | 226 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 268.00 | | 1 617 268.00 | 1 617 268.00 |
BZ Autres créances | 1 481 757.00 | | 1 481 757.00 | 1 481 757.00 |
CF Disponibilités | 461 965.00 | | 461 965.00 | 461 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 065.00 | | 211 065.00 | 211 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 194.00 | 103 956.00 | 4 866 239.00 | 4 970 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 434 266.00 | 2 241 499.00 | 9 192 767.00 | 11 434 266.00 |
CU Autres participations | 3 532 231.00 | 701.00 | 3 531 530.00 | 3 532 231.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 181.00 | 21 041.00 | 1 140.00 | 22 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 900.00 | 1 016 900.00 | | 1 016 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 002.00 | 142 002.00 | | 142 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
DG Autres réserves | 4 216 943.00 | 3 853 987.00 | | 4 216 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 346 955.00 | 871 406.00 | | 1 346 955.00 |
DL TOTAL (I) | 6 824 489.00 | 5 985 985.00 | | 6 824 489.00 |
DP Provisions pour risques | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 030.00 | 670 210.00 | | 434 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 665.00 | 128 039.00 | | 44 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 835.00 | 753 780.00 | | 696 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 903.00 | 469 255.00 | | 782 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
EA Autres dettes | 305 486.00 | 302 397.00 | | 305 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 338.00 | | | 50 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 314 958.00 | 2 324 383.00 | | 2 314 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 192 767.00 | 8 310 368.00 | | 9 192 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 914.00 | 1 893 905.00 | | 2 064 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 848.00 | 2 546.00 | | 2 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 206 598.00 | 1 282 221.00 | 7 488 819.00 | 6 206 598.00 |
FG Production vendue services | 3 909 477.00 | 582 328.00 | 4 491 805.00 | 3 909 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 116 075.00 | 1 864 549.00 | 11 980 624.00 | 10 116 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 232 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 696 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 343 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 414.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 737.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 176 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827 000.00 | 142 000.00 | | 827 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 3 801.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 000.00 | 145 801.00 | | 848 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 860.00 | 87 000.00 | | 20 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 883.00 | 87 000.00 | | 40 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807 117.00 | 58 801.00 | | 807 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 146.00 | 252 812.00 | | 504 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 215 472.00 | 11 272 338.00 | | 13 215 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 868 517.00 | 10 400 933.00 | | 11 868 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 346 955.00 | 871 406.00 | | 1 346 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 341 221.00 | | 145 850.00 | 6 341 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 6 464 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 2 163 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 693 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118 991.00 | | 46 481.00 | 2 118 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 293.00 | | 97 900.00 | 616 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 583 757.00 | | 1 470.00 | 3 583 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860 227.00 | 209 414.00 | 977.00 | 1 860 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 579.00 | 3 462.00 | | 17 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 394 493.00 | 130 186.00 | | 1 394 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 155.00 | 75 766.00 | 977.00 | 448 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 320.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 932.00 | | 11 754.00 | 79 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 219.00 | 10 737.00 | | 93 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 852.00 | 10 737.00 | 11 754.00 | 173 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 852.00 | 64 056.00 | 11 754.00 | 173 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 892.00 | 11 754.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 835.00 | 696 835.00 | | 696 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 519.00 | 284 519.00 | | 284 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 406.00 | 184 406.00 | | 184 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 679.00 | 106 679.00 | | 106 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 486.00 | 305 486.00 | | 305 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 338.00 | 50 338.00 | | 50 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 915.00 | | | 52 915.00 |
UX Autres créances clients | 1 617 268.00 | | | 1 617 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 119.00 | | | 1 134 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 182.00 | 181 138.00 | 250 044.00 | 431 182.00 |
VI Groupe et associés | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 349.00 | | | 236 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 935.00 | | | 324 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 065.00 | | | 211 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363 005.00 | 3 310 090.00 | 52 915.00 | 3 363 005.00 |
VW T.V.A. | 130 951.00 | 130 951.00 | | 130 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 314 958.00 | 2 064 914.00 | 250 044.00 | 2 314 958.00 |