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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 267 770.00 | 2 026 939.00 | 240 831.00 | 2 267 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 328.00 | 132.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 576.00 | 493 896.00 | 353 680.00 | 847 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 139.00 | 260 737.00 | 121 402.00 | 382 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 232.00 | | 142 232.00 | 142 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 195 343.00 | 2 804 081.00 | 4 391 262.00 | 7 195 343.00 |
BT Marchandises | 3 743 788.00 | 454 021.00 | 3 289 767.00 | 3 743 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 823.00 | | 390 823.00 | 390 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 979 288.00 | | 1 979 288.00 | 1 979 288.00 |
BZ Autres créances | 2 093 708.00 | | 2 093 708.00 | 2 093 708.00 |
CF Disponibilités | 711 237.00 | | 711 237.00 | 711 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 039.00 | | 92 039.00 | 92 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 010 884.00 | 454 021.00 | 8 556 863.00 | 9 010 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 206 227.00 | 3 258 102.00 | 12 948 125.00 | 16 206 227.00 |
CU Autres participations | 3 532 905.00 | | 3 532 905.00 | 3 532 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 900.00 | 1 016 900.00 | | 1 016 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 002.00 | 142 002.00 | | 142 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
DG Autres réserves | 4 646 320.00 | 5 115 700.00 | | 4 646 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322 991.00 | 1 030 548.00 | | 2 322 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 550.00 | 26 791.00 | | 19 550.00 |
DL TOTAL (I) | 8 249 453.00 | 7 433 631.00 | | 8 249 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 037.00 | 2 123 971.00 | | 2 015 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 630.00 | 416 345.00 | | 1 027 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 884.00 | 1 434 799.00 | | 895 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 052.00 | 465 676.00 | | 584 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 701.00 | | |
EA Autres dettes | 174 525.00 | 248 728.00 | | 174 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 544.00 | 4 989.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 672.00 | 4 696 534.00 | | 4 698 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 948 125.00 | 12 130 164.00 | | 12 948 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 027 630.00 | | | 1 027 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 369 671.00 | 3 863 612.00 | 13 233 283.00 | 9 369 671.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 698 652.00 | 643 371.00 | 3 342 023.00 | 2 698 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 068 323.00 | 4 506 983.00 | 16 575 306.00 | 12 068 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 044 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 999 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -844 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 565 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230 295.00 | |
GE Autres charges | | | 23 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 610 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 433 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 853 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 332.00 | 96 468.00 | | 182 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 920.00 | 38 291.00 | | 7 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 252.00 | 134 759.00 | | 190 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 942.00 | 711.00 | | 100 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 653.00 | 22 105.00 | | 6 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | 1 605.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 159.00 | 24 421.00 | | 108 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 093.00 | 110 338.00 | | 82 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 612 703.00 | 293 168.00 | | 612 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 681 868.00 | 13 334 513.00 | | 17 681 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 358 877.00 | 12 303 966.00 | | 15 358 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322 991.00 | 1 030 548.00 | | 2 322 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 088 556.00 | | 151 616.00 | 7 088 556.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 701.00 | 3 675 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 829.00 | 7 195 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 100.00 | 2 268 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 028.00 | 1 229 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 245 400.00 | | 31 930.00 | 2 245 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 057.00 | | 119 686.00 | 1 145 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 675 918.00 | | | 3 675 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 898.00 | 338 149.00 | 44 128.00 | 2 488 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879 331.00 | 135 874.00 | 9 100.00 | 1 879 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 386.00 | 202 275.00 | 35 028.00 | 587 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 916.00 | | 11 754.00 | 32 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 223 726.00 | 230 295.00 | | 223 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 950.00 | 230 295.00 | 16 062.00 | 260 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 950.00 | 230 295.00 | 16 062.00 | 260 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 295.00 | 11 754.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 884.00 | 895 884.00 | | 895 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 810.00 | 201 810.00 | | 201 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 127.00 | 130 127.00 | | 130 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 525.00 | 174 525.00 | | 174 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 232.00 | | 142 232.00 | 142 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 979 288.00 | 1 979 288.00 | | 1 979 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VB T. V. A. | 50 740.00 | 50 740.00 | | 50 740.00 |
VC Groupe et associés | 2 002 165.00 | 2 002 165.00 | | 2 002 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 509.00 | 383 877.00 | 1 627 632.00 | 2 011 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 213.00 | 1 011 213.00 | | 1 011 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 057.00 | | | 190 057.00 |
VP Divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 039.00 | 92 039.00 | | 92 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 268.00 | 4 165 036.00 | 142 232.00 | 4 307 268.00 |
VW T.V.A. | 189 810.00 | 189 810.00 | | 189 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 698 672.00 | 3 071 040.00 | 1 627 632.00 | 4 698 672.00 |