| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 206 255.00 | 1 796 198.00 | 410 057.00 | 2 206 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 282.00 | 178.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 912.00 | 215 549.00 | 439 363.00 | 654 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 452.00 | 236 288.00 | 89 164.00 | 325 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 232.00 | | 164 232.00 | 164 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 907 179.00 | 2 271 199.00 | 4 635 980.00 | 6 907 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 319.00 | | 8 319.00 | 8 319.00 |
BT Marchandises | 2 081 727.00 | 182 954.00 | 1 898 773.00 | 2 081 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552 918.00 | | 552 918.00 | 552 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 054.00 | | 1 481 054.00 | 1 481 054.00 |
BZ Autres créances | 1 614 066.00 | | 1 614 066.00 | 1 614 066.00 |
CF Disponibilités | 523 192.00 | | 523 192.00 | 523 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 669.00 | | 77 669.00 | 77 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 338 945.00 | 182 954.00 | 6 155 991.00 | 6 338 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 246 124.00 | 2 454 153.00 | 10 791 971.00 | 13 246 124.00 |
CU Autres participations | 3 533 606.00 | 701.00 | 3 532 905.00 | 3 533 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 900.00 | 1 016 900.00 | | 1 016 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 002.00 | 142 002.00 | | 142 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 690.00 | 101 690.00 | | 101 690.00 |
DG Autres réserves | 5 583 144.00 | 5 563 897.00 | | 5 583 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 483.00 | 1 198 851.00 | | 1 032 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 032.00 | | | 34 032.00 |
DL TOTAL (I) | 7 910 251.00 | 8 023 340.00 | | 7 910 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 706.00 | 252 813.00 | | 496 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 604.00 | 11 922.00 | | 329 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 600.00 | 1 033 582.00 | | 1 394 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 968.00 | 519 568.00 | | 464 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 701.00 | 701.00 | | 60 701.00 |
EA Autres dettes | 135 140.00 | 224 062.00 | | 135 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 719.00 | 2 042 647.00 | | 2 881 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 791 971.00 | 10 065 987.00 | | 10 791 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 838 687.00 | 1 913 958.00 | | 2 838 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 357.00 | 2 697.00 | | 3 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 446 854.00 | 1 827 131.00 | 7 273 985.00 | 5 446 854.00 |
FG Production vendue services | 2 749 155.00 | 338 037.00 | 3 087 192.00 | 2 749 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 196 009.00 | 2 165 168.00 | 10 361 177.00 | 8 196 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 612 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 813 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 572.00 | |
GE Autres charges | | | 16 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 758 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 021.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712 150.00 | 805 000.00 | | 712 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 172.00 | 31 138.00 | | 2 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 323.00 | 836 138.00 | | 714 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 947.00 | 196 114.00 | | 151 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 238.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 044.00 | 1 938.00 | | 10 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 991.00 | 228 290.00 | | 161 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 552 332.00 | 607 848.00 | | 552 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 725.00 | 494 427.00 | | 380 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 336 749.00 | 12 510 888.00 | | 11 336 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 304 266.00 | 11 312 037.00 | | 10 304 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 483.00 | 1 198 851.00 | | 1 032 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 482 692.00 | | 594 353.00 | 6 482 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 697 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 867.00 | 6 907 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 575.00 | 2 206 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 292.00 | 980 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 229 651.00 | | 4 639.00 | 2 229 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 942.00 | | 469 714.00 | 652 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577 918.00 | | 120 000.00 | 3 577 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 999.00 | 268 014.00 | 160 184.00 | 2 117 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 103.00 | 78.00 | | 22 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649 621.00 | 129 764.00 | 27 575.00 | 1 649 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 275.00 | 138 171.00 | 132 609.00 | 446 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 424.00 | | 11 754.00 | 56 424.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 382.00 | 30 572.00 | | 152 382.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 701.00 | | | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 507.00 | 30 572.00 | 11 754.00 | 209 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 507.00 | 30 572.00 | 11 754.00 | 209 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 572.00 | 11 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 600.00 | 1 394 600.00 | | 1 394 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 717.00 | 158 717.00 | | 158 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 307.00 | 94 307.00 | | 94 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 232.00 | | 164 232.00 | 164 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 054.00 | 1 481 054.00 | | 1 481 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 108 854.00 | 108 854.00 | | 108 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 551.00 | 1 423 551.00 | | 1 423 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 349.00 | 450 316.00 | 43 033.00 | 493 349.00 |
VI Groupe et associés | 329 604.00 | 329 604.00 | | 329 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VP Divers | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 022.00 | 3 172 789.00 | 164 232.00 | 3 337 022.00 |
VW T.V.A. | 149 037.00 | 149 037.00 | | 149 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 719.00 | 2 838 687.00 | 43 033.00 | 2 881 719.00 |