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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 344.00 | 8 990.00 | 1 354.00 | 10 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 062.00 | 31 406.00 | 2 655.00 | 34 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 046.00 | 40 396.00 | 13 650.00 | 54 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 570.00 | | 39 570.00 | 39 570.00 |
BT Marchandises | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 273 383.00 | | 273 383.00 | 273 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 280.00 | | 382 280.00 | 382 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 327.00 | 40 396.00 | 395 930.00 | 436 327.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 926.00 | | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
DL TOTAL (I) | 234 556.00 | | | 234 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 307.00 | | | 93 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 374.00 | | | 161 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 930.00 | | | 395 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 374.00 | | | 161 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 7 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43.00 | 54 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 745.00 | 1 651.00 | | 38 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 745.00 | 1 651.00 | | 38 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 307.00 | 93 307.00 | | 93 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 460.00 | 339.00 | 7 121.00 | 7 460.00 |
VW T.V.A. | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 374.00 | 161 374.00 | | 161 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
ST Autres comptes | 70 156.00 | | | 70 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 30 363.00 | | | 30 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 149.00 | | | 248 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 527.00 | | | 125 527.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 437.00 | | | 144 437.00 |