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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 344.00 | 9 563.00 | 780.00 | 10 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 584.00 | 34 403.00 | 182.00 | 34 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 704.00 | 43 966.00 | 35 738.00 | 79 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
BT Marchandises | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
BZ Autres créances | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 258 920.00 | | 258 920.00 | 258 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 270.00 | | 363 270.00 | 363 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 973.00 | 43 966.00 | 399 008.00 | 442 973.00 |
CU Autres participations | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
DL TOTAL (I) | 253 527.00 | | | 253 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 481.00 | | | 145 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 008.00 | | | 399 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 481.00 | | | 145 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 569.00 | | 135.00 | 79 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 928.00 | | | 44 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 171.00 | | 135.00 | 32 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 396.00 | 570.00 | | 43 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 396.00 | 570.00 | | 43 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 063.00 | 86 063.00 | | 86 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
VB T. V. A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VI Groupe et associés | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 953.00 | 21 697.00 | 7 256.00 | 28 953.00 |
VW T.V.A. | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 481.00 | 145 481.00 | | 145 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
ST Autres comptes | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
YT Sous‐traitance | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 106.00 | | | 281 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 570.00 | | | 120 570.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 448.00 | | | 143 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |