| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 344.00 | 9 181.00 | 1 163.00 | 10 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 584.00 | 33 013.00 | 1 571.00 | 34 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 569.00 | 42 194.00 | 37 374.00 | 79 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
BT Marchandises | 77 350.00 | | 77 350.00 | 77 350.00 |
BZ Autres créances | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 255 878.00 | | 255 878.00 | 255 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 549.00 | | 386 549.00 | 386 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 118.00 | 42 194.00 | 423 923.00 | 466 118.00 |
CU Autres participations | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 522.00 | | | 49 522.00 |
DL TOTAL (I) | 241 079.00 | | | 241 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 581.00 | | | 102 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 242.00 | | | 71 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 845.00 | | | 182 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 923.00 | | | 423 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 845.00 | | | 182 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 046.00 | | 25 523.00 | 54 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 405.00 | | 523.00 | 44 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 171.00 | | 25 000.00 | 7 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 396.00 | 1 798.00 | | 40 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 396.00 | 1 798.00 | | 40 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 581.00 | 102 581.00 | | 102 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
VB T. V. A. | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VI Groupe et associés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 291.00 | 11 170.00 | 7 121.00 | 18 291.00 |
VW T.V.A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 845.00 | 182 845.00 | | 182 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
ST Autres comptes | 46 219.00 | | | 46 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
YT Sous‐traitance | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 962.00 | | | 264 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 994.00 | | | 116 994.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 789.00 | | | 143 789.00 |