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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 344.00 | 9 755.00 | 589.00 | 10 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 418.00 | 34 743.00 | 674.00 | 35 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 932.00 | 44 498.00 | 36 434.00 | 80 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
BT Marchandises | 49 028.00 | | 49 028.00 | 49 028.00 |
BZ Autres créances | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 311 781.00 | | 311 781.00 | 311 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 071.00 | | 448 071.00 | 448 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 003.00 | 44 498.00 | 484 505.00 | 529 003.00 |
CU Autres participations | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 327.00 | | | 57 327.00 |
DL TOTAL (I) | 250 854.00 | | | 250 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 885.00 | | | 29 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 056.00 | | | 121 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 711.00 | | | 82 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 652.00 | | | 233 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 505.00 | | | 484 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 652.00 | | | 233 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 704.00 | | 1 428.00 | 79 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 32 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 80 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 928.00 | | 833.00 | 44 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 306.00 | | 595.00 | 32 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 966.00 | 532.00 | | 43 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 966.00 | 532.00 | | 43 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 056.00 | 121 056.00 | | 121 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
VI Groupe et associés | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 227.00 | 46 876.00 | 7 351.00 | 54 227.00 |
VW T.V.A. | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 652.00 | 233 652.00 | | 233 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
ST Autres comptes | 64 193.00 | | | 64 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
YT Sous‐traitance | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 065.00 | | | 260 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 643.00 | | | 99 643.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 892.00 | | | 133 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |