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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 344.00 | 9 946.00 | 398.00 | 10 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 512.00 | 35 378.00 | 30 133.00 | 65 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 026.00 | 45 324.00 | 65 702.00 | 111 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
BT Marchandises | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
BZ Autres créances | 53 106.00 | | 53 106.00 | 53 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CF Disponibilités | 201 704.00 | | 201 704.00 | 201 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 573.00 | | 332 573.00 | 332 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 599.00 | 45 324.00 | 398 275.00 | 443 599.00 |
CU Autres participations | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DL TOTAL (I) | 195 667.00 | | | 195 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 370.00 | | | 106 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 745.00 | | | 55 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 608.00 | | | 202 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 275.00 | | | 398 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 608.00 | | | 202 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 932.00 | | 30 616.00 | 80 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523.00 | 111 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523.00 | 75 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 761.00 | | 30 616.00 | 45 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 498.00 | 1 349.00 | 523.00 | 44 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 498.00 | 1 349.00 | 523.00 | 44 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
VB T. V. A. | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
VI Groupe et associés | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 040.00 | 54 689.00 | 7 351.00 | 62 040.00 |
VW T.V.A. | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 608.00 | 202 608.00 | | 202 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
ST Autres comptes | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
YT Sous‐traitance | 23 514.00 | | | 23 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 924.00 | | | 241 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 268.00 | | | 124 268.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 833.00 | | | 132 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |