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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 489 411.00 | | 489 411.00 | 489 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 612 626.00 | | 4 612 626.00 | 4 612 626.00 |
BZ Autres créances | 101 474.00 | | 101 474.00 | 101 474.00 |
CF Disponibilités | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 965.00 | | 102 965.00 | 102 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 591.00 | | 4 715 591.00 | 4 715 591.00 |
CU Autres participations | 4 123 215.00 | | 4 123 215.00 | 4 123 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 240 084.00 | | | 1 240 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
DK Provisions réglementées | 315 188.00 | | | 315 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 601.00 | | | 1 853 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 256.00 | | | 2 709 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 567.00 | | | 144 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 990.00 | | | 2 861 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 715 591.00 | | | 4 715 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 990.00 | | | 2 861 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 672.00 | | | -23 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 843.00 | | | 109 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 513.00 | | | 75 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 329.00 | | | 34 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 628 780.00 | | | 4 628 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 154.00 | 4 612 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 154.00 | 4 612 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628 780.00 | | | 4 628 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315 188.00 | | | 315 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 188.00 | | | 315 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VC Groupe et associés | 101 474.00 | | | 101 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 709 256.00 | 2 709 256.00 | | 2 709 256.00 |
VI Groupe et associés | 140 059.00 | 140 059.00 | | 140 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 065.00 | | | 57 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 474.00 | 101 474.00 | | 101 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 990.00 | 2 861 990.00 | | 2 861 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
ST Autres comptes | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157.00 | | | 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |