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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 013.00 | | 192 013.00 | 192 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 044.00 | | 1 415 044.00 | 1 415 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BZ Autres créances | 82 705.00 | | 82 705.00 | 82 705.00 |
CF Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 764.00 | | 146 764.00 | 146 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 809.00 | | 1 561 809.00 | 1 561 809.00 |
CU Autres participations | 1 223 030.00 | | 1 223 030.00 | 1 223 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 413.00 | | | 1 274 413.00 |
DH Report à nouveau | -413 704.00 | | | -413 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 012.00 | | | -4 012.00 |
DK Provisions réglementées | 31 662.00 | | | 31 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 359.00 | | | 1 152 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 437.00 | | | 379 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 449.00 | | | 409 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 809.00 | | | 1 561 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 380.00 | | | 91 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 439.00 | | | 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 100.00 | | | -11 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 012.00 | | | -4 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 030.00 | | 2 013.00 | 1 413 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 415 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 413 030.00 | | 2 013.00 | 1 413 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 487.00 | 11 175.00 | | 20 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 487.00 | 11 175.00 | | 20 487.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 013.00 | | 192 013.00 | 192 013.00 |
UX Autres créances clients | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 73 297.00 | 73 297.00 | | 73 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 437.00 | 61 368.00 | 252 928.00 | 379 437.00 |
VI Groupe et associés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 641.00 | | | 60 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 741.00 | 142 728.00 | 192 013.00 | 334 741.00 |
VW T.V.A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 449.00 | 91 380.00 | 252 928.00 | 409 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
ST Autres comptes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 773.00 | | | 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 477.00 | | | 5 477.00 |