| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 255.00 | | 194 255.00 | 194 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 286.00 | | 1 417 286.00 | 1 417 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BZ Autres créances | 74 123.00 | | 74 123.00 | 74 123.00 |
CF Disponibilités | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 179 932.00 | | 179 932.00 | 179 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 218.00 | | 1 597 218.00 | 1 597 218.00 |
CU Autres participations | 1 223 031.00 | | 1 223 031.00 | 1 223 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 274 414.00 | 1 274 414.00 | | 1 274 414.00 |
DH Report à nouveau | -417 716.00 | -413 704.00 | | -417 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 927.00 | -4 012.00 | | -5 927.00 |
DK Provisions réglementées | 42 838.00 | 31 663.00 | | 42 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 608.00 | 1 152 360.00 | | 1 157 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 990.00 | 379 437.00 | | 383 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 990.00 | 17 654.00 | | 17 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555.00 | 152.00 | | 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 075.00 | 12 206.00 | | 37 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 610.00 | 409 449.00 | | 439 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 218.00 | 1 561 809.00 | | 1 597 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 885.00 | 318 068.00 | | 321 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | 75.00 | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156.00 | 75.00 | | 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 019.00 | -11 100.00 | | -11 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 228.00 | 65 654.00 | | 118 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 155.00 | 69 666.00 | | 124 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 927.00 | -4 012.00 | | -5 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 044.00 | | 2 242.00 | 1 415 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 417 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415 044.00 | | 2 242.00 | 1 415 044.00 |