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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 133.00 | 1 567.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 500.00 | 4 500.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 995.00 | 179 517.00 | 65 478.00 | 244 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 424.00 | 29 381.00 | 36 043.00 | 65 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 119.00 | 211 531.00 | 107 588.00 | 319 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 034.00 | | 246 034.00 | 246 034.00 |
BZ Autres créances | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CF Disponibilités | 73 306.00 | | 73 306.00 | 73 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 615.00 | | 337 615.00 | 337 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 734.00 | 211 531.00 | 445 203.00 | 656 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | 65 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 354.00 | -8 078.00 | | -7 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 647.00 | 106 724.00 | | 70 647.00 |
DL TOTAL (I) | 173 094.00 | 172 447.00 | | 173 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 143.00 | 16 428.00 | | 4 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 624.00 | 4 694.00 | | 29 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 655.00 | 147 635.00 | | 112 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 725.00 | 146 153.00 | | 117 725.00 |
EA Autres dettes | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 109.00 | 314 911.00 | | 272 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 203.00 | 487 358.00 | | 445 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 962.00 | | | -7 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 777.00 | 18 722.00 | | 20 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 647.00 | 106 724.00 | | 70 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 870.00 | | | 287 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 170.00 | | | 284 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 105.00 | 37 426.00 | | 174 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283.00 | 1 850.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 823.00 | 35 076.00 | | 173 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 655.00 | 112 655.00 | | 112 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 586.00 | 37 586.00 | | 37 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 109.00 | 255 109.00 | | 255 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 109.00 | 272 109.00 | | 272 109.00 |