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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 530.00 | 205 838.00 | 60 691.00 | 266 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 070.00 | 38 438.00 | 35 632.00 | 74 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 300.00 | 248 977.00 | 100 323.00 | 349 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 807.00 | | 245 807.00 | 245 807.00 |
BZ Autres créances | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
CF Disponibilités | 138 721.00 | | 138 721.00 | 138 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 816.00 | | 422 816.00 | 422 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 117.00 | 248 977.00 | 523 140.00 | 772 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 706.00 | | | -6 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 278.00 | | | 140 278.00 |
DL TOTAL (I) | 243 372.00 | | | 243 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 773.00 | | | 162 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 994.00 | | | 116 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 768.00 | | | 279 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 140.00 | | | 523 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 768.00 | | | 279 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 716 135.00 | | 1 716 135.00 | 1 716 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 135.00 | | 1 716 135.00 | 1 716 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 445.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 535 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 961.00 | | | 1 722 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 682.00 | | | 1 582 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 278.00 | | | 140 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 118.00 | | 34 182.00 | 319 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 349 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 340 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 418.00 | | 34 182.00 | 310 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 531.00 | 41 445.00 | 4 000.00 | 211 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 632.00 | 2 067.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 898.00 | 39 378.00 | 4 000.00 | 208 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 773.00 | 162 773.00 | | 162 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
UX Autres créances clients | 245 807.00 | | | 245 807.00 |
VB T. V. A. | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 074.00 | 274 074.00 | | 274 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 768.00 | 279 768.00 | | 279 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
ST Autres comptes | 129 574.00 | | | 129 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
YT Sous‐traitance | 153 374.00 | | | 153 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 166.00 | | | 148 166.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 511.00 | | | 330 511.00 |