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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 491.00 | 194 700.00 | 15 790.00 | 210 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 009.00 | 66 399.00 | 26 610.00 | 93 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 201.00 | 267 799.00 | 44 401.00 | 312 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BT Marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 435.00 | | 40 435.00 | 40 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 607.00 | | 340 607.00 | 340 607.00 |
BZ Autres créances | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
CF Disponibilités | 230 899.00 | | 230 899.00 | 230 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 631.00 | | 636 631.00 | 636 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 832.00 | 267 799.00 | 681 032.00 | 948 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 686.00 | | | 46 686.00 |
DL TOTAL (I) | 248 051.00 | | | 248 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736.00 | | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 663.00 | | | 248 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 397.00 | | | 175 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 981.00 | | | 432 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 032.00 | | | 681 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 826.00 | | | 429 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 201.00 | | | 312 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 501.00 | | | 303 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 898.00 | 20 901.00 | | 246 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 500.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 698.00 | 20 401.00 | | 240 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 663.00 | 248 663.00 | | 248 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 438.00 | 88 438.00 | | 88 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 981.00 | 63 981.00 | | 63 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
UX Autres créances clients | 340 607.00 | 340 607.00 | | 340 607.00 |
VB T. V. A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 183.00 | 5 765.00 | 2 418.00 | 8 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 674.00 | | | 105 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 997.00 | 356 997.00 | | 356 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 245.00 | 429 826.00 | 2 418.00 | 432 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
ST Autres comptes | 134 471.00 | | | 134 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
YT Sous‐traitance | 169 214.00 | | | 169 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 572.00 | | | 182 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 076.00 | | | 373 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |