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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 491.00 | 162 968.00 | 47 523.00 | 210 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 009.00 | 53 327.00 | 39 682.00 | 93 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 201.00 | 221 995.00 | 90 205.00 | 312 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 373.00 | | 217 373.00 | 217 373.00 |
BZ Autres créances | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
CF Disponibilités | 182 538.00 | | 182 538.00 | 182 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 409.00 | | 457 409.00 | 457 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 611.00 | 221 995.00 | 547 615.00 | 769 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DL TOTAL (I) | 187 756.00 | | | 187 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 677.00 | | | 16 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 109.00 | | | 236 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 072.00 | | | 107 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 859.00 | | | 359 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 615.00 | | | 547 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 842.00 | | | 348 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 565.00 | | 31 000.00 | 332 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 364.00 | 312 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 364.00 | 303 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 865.00 | | 31 000.00 | 323 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 034.00 | 29 555.00 | 46 594.00 | 239 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 500.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 834.00 | 29 055.00 | 46 594.00 | 233 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 109.00 | 236 109.00 | | 236 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 823.00 | 59 823.00 | | 59 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 765.00 | 36 765.00 | | 36 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 217 373.00 | 217 373.00 | | 217 373.00 |
VB T. V. A. | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 677.00 | 5 660.00 | 11 016.00 | 16 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466.00 | | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 851.00 | 245 851.00 | | 245 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 859.00 | 348 842.00 | 11 016.00 | 359 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
ST Autres comptes | 170 346.00 | | | 170 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 273.00 | | | 54 273.00 |
YT Sous‐traitance | 157 423.00 | | | 157 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 837.00 | | | 35 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 810.00 | | | 157 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 364.00 | | | 393 364.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |