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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 491.00 | 180 094.00 | 30 397.00 | 210 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 009.00 | 60 604.00 | 32 404.00 | 93 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 201.00 | 246 898.00 | 65 302.00 | 312 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 562.00 | | 243 562.00 | 243 562.00 |
BZ Autres créances | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CF Disponibilités | 274 186.00 | | 274 186.00 | 274 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 764.00 | | 537 764.00 | 537 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 965.00 | 246 898.00 | 603 066.00 | 849 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
DL TOTAL (I) | 201 365.00 | | | 201 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 878.00 | | | 113 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 887.00 | | | 116 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 471.00 | | | 170 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 701.00 | | | 401 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 066.00 | | | 603 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 066.00 | | | 393 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
FD Production vendue biens | 1 216 034.00 | | 1 216 034.00 | 1 216 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 372.00 | | 1 216 372.00 | 1 216 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 903.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 933.00 | | | 1 301 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 325.00 | | | 1 288 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 201.00 | | | 312 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 501.00 | | | 303 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 995.00 | 24 903.00 | | 221 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 500.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 295.00 | 24 403.00 | | 216 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 887.00 | 116 887.00 | | 116 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 883.00 | 79 883.00 | | 79 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
UX Autres créances clients | 243 562.00 | 243 562.00 | | 243 562.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 878.00 | 105 708.00 | 8 169.00 | 113 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 877.00 | 251 877.00 | | 251 877.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 236.00 | 393 066.00 | 8 169.00 | 401 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
ST Autres comptes | 100 660.00 | | | 100 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
YT Sous‐traitance | 121 036.00 | | | 121 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 639.00 | | | 105 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 705.00 | | | 286 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |